פתאל החזקות (FTAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.56 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.50 | 0.49 | 0.53 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.32 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.47 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.59 | 0.87 | 1.33 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.13B | -23.15B | -22.91B | -21.76B | -19.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.08 | 4.93 | 5.40 | 6.54 | 7.76 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.87 | 0.89 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.63 | 6.46 | 6.95 | 8.16 | 9.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.80 | 1.14 | 1.11 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.95 | 1.00 | 1.36 | 1.07 | 0.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.89 | 0.92 | 0.97 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,399.92 | 1,443.85 | 1,415.99 | 1,360.46 | 1,279.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.76 | 8.69 | 7.83 | 9.11 | 10.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.55% | 44.79% | 46.53% | 45.52% | 42.05% |
| שיעור EBIT | 15.97% | 16.68% | 20.24% | 15.77% | 13.40% |
| שיעור EBITDA | 32.71% | 33.02% | 36.93% | 32.36% | 31.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.38% | 15.07% | 21.17% | 16.01% | 13.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.79% | 1.65% | 4.70% | 0.81% | -2.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.17% | 0.70% | 3.74% | 0.65% | -1.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.25% | 0.78% | 3.74% | 0.65% | -1.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 21.97% | 42.22% | 79.56% | 80.88% | 58.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 5.46% | 10.96% | 22.19% | 5.04% | -17.86% |
| תשואה על הנכסים | 0.04% | 0.18% | 0.98% | 0.17% | -0.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.29% | 1.16% | 6.79% | 1.39% | -3.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.31% | 4.44% | 6.16% | 4.65% | 3.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.24% | 1.92% | 4.60% | 3.54% | 1.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.05% | 0.18% | 0.99% | 0.17% | -0.34% |
| תשואת רווחים | 0.11% | 0.50% | 3.19% | 0.65% | -1.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.55 | 8.98 | 10.80 | 14.75 | 13.68 |
| מחזור זכאים | 12.40 | 11.79 | 13.54 | 13.97 | 11.22 |
| מחזור מלאי | 180.81 | 142.47 | 150.15 | 153.43 | 157.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.30 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.71 | -4.60 | -5.45 | -5.56 | -5.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.30 | 12.23 | 9.26 | 0.99 | -3.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.73 | 40.64 | 33.80 | 24.74 | 26.69 |
| ימי מלאי | 2.02 | 2.56 | 2.43 | 2.38 | 2.32 |
| ימי אשראי מספקים | 29.45 | 30.97 | 26.97 | 26.14 | 32.53 |
| מחזור תפעולי | 57.75 | 43.20 | 36.23 | 27.12 | 29.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 64.01 | 68.95 | 63.14 | 79.26 | 47.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.30 | -26.60 | 30.66 | 50.56 | -9.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 48.71 | 95.55 | 32.48 | 28.71 | 56.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | -0.39 | 0.49 | 0.64 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 0.72 | 1.94 | 2.76 | 0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.31 | 0.72 | 1.94 | 2.76 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.19 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.19% | -4.08% | 5.79% | 11.96% | -3.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 906.75 | 201.08 | 31.31 | 153.65 | -57.45 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.40 | 1.17 | 1.00 | 0.83 |
| מכפיל הון | 2.66 | 2.34 | 2.13 | 2.13 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.64 | -24.49 | 17.28 | 8.36 | -30.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.91 | 9.45 | 8.39 | 5.33 | 6.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -7.87 | -2.49 | 0.06 | -0.99 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 2.34 | 2.13 | 2.13 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 13.51 | 12.94 | 11.00 | 12.21 | 13.20 |
| שווי חברה | 32.74B | 32.69B | 30.25B | 27.37B | 22.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.51 | 12.94 | 11.00 | 12.21 | 13.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.42 | 4.27 | 4.06 | 3.95 | 4.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 129.71 | -74.61 | 60.03 | 32.95 | -154.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.00 | 28.78 | 29.15 | 21.02 | 30.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 243.67 | 258.62 | 229.30 | 181.68 | 140.90 |
| הון עצמי למניה | 262.08 | 278.75 | 249.40 | 198.48 | 157.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.68 | 0.53 | 0.20 | 0.19 | 0.41 |
| הכנסות למניה | 448.85 | 464.41 | 452.96 | 421.75 | 347.98 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 3.24 | 16.93 | 2.75 | -5.01 |
| נטל מס | 0.22 | 0.42 | 0.80 | 0.81 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.05 | 0.10 | 0.23 | 0.05 | -0.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 62.58 | 19.12 | 3.73 | 28.89 | -9.46 |
הנתונים מוצגים בש"ח