פתאל החזקות (FTAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 1.04B | 1.30B | 741.98M | 373.56M |
| רווח נקי | 59.40M | 278.14M | 45.08M | -78.46M | -222.80M |
| פחת והפחתות | 1.25B | 1.24B | 1.15B | 1.01B | 952.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -875.00M | -1.17B |
| תגמול מבוסס מניות | 1.78M | 1.39M | 2.32M | 3.25M | 1.69M |
| שינוי בהון החוזר | -113.99M | -329.31M | 143.88M | -158.44M | -43.64M |
| יתרת לקוחות | -174.16M | -289.83M | 117.18M | -123.66M | -183.79M |
| מלאי | -3.55M | -2.20M | -3.30M | -4.16M | -5.32M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 123.66M | 183.79M |
| הון חוזר אחר | 63.71M | -37.28M | 30.00M | -154.28M | -38.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -61.36M | -155.02M | -38.31M | 845.29M | 855.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.90B | -1.75B | -1.08B | -1.33B | -298.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.57B | -533.76M | -471.59M | -890.90M | -284.94M |
| רכישות, נטו | -103.43M | -378.85M | -107.26M | -15.33M | 189.17M |
| רכישת השקעות | -455.81M | -337.32M | -185.81M | -92.26M | -6.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 985.00K | 312.00K | 97.86M | 16.24M | 61.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 228.61M | -501.65M | -416.88M | -346.03M | -257.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 878.88M | 419.93M | -185.55M | 621.41M | -499.39M |
| פירעון חוב | 1.36B | 996.84M | 330.43M | 972.85M | -501.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -481.28M | -576.91M | -515.97M | -351.44M | 1.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 674.85M | 573.66M | 886.05M | 829.64M | 745.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.91M | -18.76M | 23.51M | 33.31M | -71.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 101.19M | -312.39M | 56.40M | 83.98M | -511.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 573.66M | 886.05M | 829.64M | 745.66M | 1.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 674.85M | 573.66M | 886.05M | 829.64M | 745.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -438.14M | 503.96M | 830.53M | -148.92M | 88.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14B | 1.04B | 1.30B | 741.98M | 373.56M |
| הוצאות הוניות | -1.57B | -533.76M | -471.59M | -890.90M | -284.94M |
הנתונים מוצגים בש"ח