פרידנזון (FRDN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.96 | 1.05 | 1.07 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.95 | 1.01 | 0.95 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.14 | 0.27 | 0.24 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.30 | 0.65 | 0.46 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.61M | -23.72M | -16.23M | -16.97M | -16.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.50 | 0.43 | 0.55 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.33 | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 1.97 | 1.92 | 1.98 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.16 | 0.38 | 0.30 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.33 | -0.55 | 2.29 | 2.11 | 5.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.73 | 0.64 | 0.81 | 1.04 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 59.11 | 50.62 | 48.51 | 60.28 | 52.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.57 | 4.25 | 1.82 | 2.39 | 2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.08% | 6.30% | 9.89% | 11.61% | 9.24% |
| שיעור EBIT | 0.54% | -0.55% | 2.47% | 2.87% | 2.88% |
| שיעור EBITDA | 3.31% | 2.11% | 5.16% | 5.48% | 5.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.38% | -0.55% | 2.63% | 2.87% | 2.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.93% | -0.72% | 1.66% | 2.26% | 2.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.79% | -0.64% | 1.23% | 1.57% | 1.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.73% | -0.68% | 1.15% | 1.54% | 1.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.99% | 89.08% | 74.13% | 69.43% | 67.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 246.91% | 131.15% | 63.12% | 78.60% | 88.04% |
| תשואה על הנכסים | 1.14% | -1.06% | 1.80% | 2.23% | 2.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.40% | -2.10% | 3.46% | 4.42% | 5.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.02% | -1.59% | 6.43% | 6.89% | 8.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.56% | -1.10% | 3.50% | 3.48% | 4.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.26% | -1.17% | 1.93% | 2.40% | 3.14% |
| תשואת רווחים | 3.06% | -2.70% | 6.56% | 8.43% | 8.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.38 | 5.97 | 5.42 | 5.71 | 5.41 |
| מחזור זכאים | 7.94 | 10.29 | 10.28 | 8.74 | 9.47 |
| מחזור מלאי | 527.83 | 360.97 | 66.53 | 24.71 | 23.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.11 | 6.54 | 5.71 | 5.45 | 6.60 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.65 | 1.46 | 1.42 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -47.31 | 710.10 | 57.02 | 39.41 | 36.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.13 | 26.66 | 37.36 | 36.95 | 44.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.40 | 61.11 | 67.39 | 63.96 | 67.43 |
| ימי מלאי | 0.69 | 1.01 | 5.49 | 14.77 | 15.44 |
| ימי אשראי מספקים | 45.96 | 35.46 | 35.52 | 41.78 | 38.55 |
| מחזור תפעולי | 84.09 | 62.12 | 72.88 | 78.74 | 82.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.60 | 11.53 | 21.55 | 19.58 | 9.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.49 | 4.51 | 10.43 | 5.61 | -5.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.09 | 7.02 | 11.12 | 13.97 | 15.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.53 | 0.39 | 0.48 | 0.29 | -0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.94 | 1.66 | 1.09 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | 1.64 | 1.94 | 1.40 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.24 | 0.48 | 0.35 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.55% | 6.09% | 18.82% | 10.39% | -7.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.53 | -37.02 | 15.26 | 11.86 | 12.37 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.78 | 0.53 | 0.52 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.00 | 16.42 | 5.31 | 9.63 | -13.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.63 | 6.42 | 2.57 | 2.76 | 7.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.24 | -0.75 | -0.48 | -1.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.78 | 0.53 | 0.52 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 11.34 | 15.53 | 5.45 | 5.79 | 6.50 |
| שווי חברה | 182.77M | 166.41M | 135.61M | 150.18M | 190.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.34 | 15.53 | 5.45 | 5.79 | 6.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.10 | 22.61 | 7.97 | 16.41 | -21.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.97 | 8.85 | 3.86 | 4.70 | 12.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 79.53 | 79.64 | 92.40 | 90.84 | 90.47 |
| הון עצמי למניה | 97.92 | 95.26 | 104.99 | 103.12 | 102.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.06 | 0.31 | 0.32 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 298.40 | 310.92 | 295.47 | 290.31 | 353.95 |
| רווח נקי למניה | 2.35 | -2.00 | 3.63 | 4.55 | 6.05 |
| נטל מס | 0.85 | 0.89 | 0.74 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.70 | 1.31 | 0.67 | 0.79 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.81 | -5.76 | 5.93 | 4.30 | 1.56 |
הנתונים מוצגים בש"ח