פרידנזון (FRDN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.81M | 35.16M | 31.95M | 15.42M | 29.84M |
| רווח נקי | -3.26M | 5.93M | 7.43M | 9.87M | 59.86M |
| פחת והפחתות | 13.51M | 14.39M | 14.60M | 15.30M | 24.29M |
| מס הכנסה נדחה | -2.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.16M | 6.76M | 25.41M | 5.42M | -24.06M |
| יתרת לקוחות | 8.46M | -6.05M | 25.36M | 5.15M | -24.78M |
| מלאי | 5.56M | 10.42M | 5.23M | 1.07M | -11.07M |
| יתרת ספקים | -7.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.98M | 2.39M | -5.18M | -801.00K | 11.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.63M | 8.09M | -15.48M | -15.17M | -30.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.02M | -13.73M | -17.73M | -15.31M | -14.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.48M | -18.15M | -22.80M | -24.48M | -28.81M |
| רכישות, נטו | 5.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.41M | 5.07M | 9.17M | 13.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.38M | -22.68M | 772.00K | -16.86M | -4.76M |
| פירעון חוב | 3.58M | -7.36M | 8.86M | -9.03M | -3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.50M | -3.00M | -6.50M | -5.00M | -11.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -457.00K | -12.32M | -1.59M | -2.83M | -7.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.97M | 28.41M | 29.86M | 14.10M | 28.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.85M | -191.00K | 764.00K | 2.84M | -868.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.57M | -1.45M | 15.76M | -13.92M | 9.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.41M | 29.86M | 14.10M | 28.01M | 18.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.97M | 28.41M | 29.86M | 14.10M | 28.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.36M | 17.01M | 9.15M | -9.06M | 1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.81M | 35.16M | 31.95M | 15.42M | 29.84M |
| הוצאות הוניות | -11.45M | -18.15M | -22.80M | -24.48M | -28.81M |
הנתונים מוצגים בש"ח