אריקה כרמל-טק (ERKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.38 | 1.64 | 1.91 | 2.93 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.59 | 0.66 | 0.89 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.47 | -0.22 | -0.38 | -0.73 | -1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.08 | -0.25 | -0.46 | -1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.19 | 0 | -31.30 | -9.65 | -13.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.57M | 4.60M | 7.87M | 14.24M | 27.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.71 | 2.98 | 2.31 | 1.98 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | -3.14 | -2.09 | -6.95 | -12.55 | -6.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.61 | -3.53 | -10.92 | 50.81 | -14.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.48 | -0.16 | -0.16 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 75.47% | 65.14% | 68.62% | 76.95% | 86.74% |
| שיעור EBIT | -29.41% | -15.50% | -27.03% | -63.00% | -60.76% |
| שיעור EBITDA | -24.28% | -7.52% | -21.86% | -55.67% | -54.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -29.41% | -11.83% | -26.15% | 67.33% | -57.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -35.57% | -16.19% | -27.70% | -64.32% | -61.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.57% | -15.67% | -24.95% | -64.32% | -64.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.57% | -15.67% | -24.95% | -64.32% | -64.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 96.79% | 90.07% | 100.00% | 104.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 120.96% | 136.93% | 105.91% | -95.54% | 108.09% |
| תשואה על הנכסים | -44.86% | -20.07% | -27.25% | -40.98% | -47.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -164.82% | -59.80% | -62.98% | -81.01% | -76.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -167.90% | -37.58% | -55.51% | 73.52% | -57.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -132.48% | -31.97% | -46.49% | 67.70% | -53.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -44.86% | -20.07% | -27.25% | -41.02% | -47.70% |
| תשואת רווחים | -64.66% | -29.57% | -30.30% | -57.81% | -157.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 6.68 | 5.71 | 5.23 | 4.99 |
| מחזור זכאים | 0.74 | 1.35 | 1.19 | 0.73 | 1.70 |
| מחזור מלאי | 0.64 | 0.95 | 0.73 | 0.35 | 0.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.25 | 10.63 | 8.97 | 5.71 | 5.62 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.28 | 1.09 | 0.64 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.15 | 4.32 | 2.65 | 1.13 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.45 | 170.95 | 259.25 | 624.41 | 677.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.80 | 54.65 | 63.91 | 69.73 | 73.13 |
| ימי מלאי | 574.63 | 386.03 | 502.89 | 1,057.44 | 818.42 |
| ימי אשראי מספקים | 489.98 | 269.73 | 307.56 | 502.76 | 214.41 |
| מחזור תפעולי | 645.43 | 440.68 | 566.81 | 1,127.17 | 891.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | 0.03 | -0.08 | -0.09 | -0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | 0.03 | -0.08 | -0.09 | -0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.93 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.02 | 14.55 | -44.95 | -32.75 | -46.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.02 | 14.55 | -44.95 | -32.75 | -46.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08 | 0.57 | -1.37 | -1.81 | -3.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.04 | -0.11 | -0.30 | -0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.78% | 6.78% | -13.82% | -27.81% | -166.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.51 | -3.39 | -3.30 | -1.73 | -0.64 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.53 | 0.82 | 1.11 | 0.41 |
| מכפיל הון | 3.96 | 2.02 | 2.08 | 1.40 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.49 | 14.76 | -7.24 | -3.60 | -0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.91 | 13.74 | -7.40 | -3.71 | -0.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.15 | 0.07 | 0.04 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.96 | 2.02 | 2.08 | 1.40 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | -1.79 | -6.57 | -3.92 | -2.16 | -0.89 |
| שווי חברה | 14.56M | 18.45M | 32.55M | 35.90M | 24.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.79 | -6.57 | -3.92 | -2.16 | -0.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.49 | 0.86 | 1.20 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.43 | 13.75 | -7.54 | -3.88 | -0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.85 | 12.81 | -7.70 | -4.00 | -0.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.23 | 0.29 | 0.23 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.10 | 0.23 | 0.29 | 0.23 | 0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.03 | 0.10 | 0 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.73 | 0.90 | 0.73 | 0.29 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.14 | -0.18 | -0.19 | -0.31 |
| נטל מס | 1.00 | 0.97 | 0.90 | 1.00 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.02 | 0.29 | 0.39 | 0.25 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.02 |
| איכות הרווחים | 0.16 | -0.25 | 0.45 | 0.47 | 0.77 |
הנתונים מוצגים בש"ח