אריקה כרמל-טק (ERKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44M | -4.23M | -8.97M | -33.80M | -28.75M |
| רווח נקי | -5.85M | -9.47M | -19.22M | -44.02M | -9.69M |
| פחת והפחתות | 1.61M | 1.96M | 2.19M | 3.11M | 2.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.65M | -2.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 299.00K | 682.00K | 474.00K | -854.00K | 4.40M |
| שינוי בהון החוזר | 5.55M | 4.35M | 4.93M | 9.25M | -25.40M |
| יתרת לקוחות | 2.36M | -546.00K | 5.95M | 21.92M | -22.41M |
| מלאי | 2.60M | 3.53M | -3.16M | -8.01M | -3.34M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.53M | 3.02M | -21.92M | 22.41M |
| הון חוזר אחר | 583.00K | -1.18M | -876.00K | 17.26M | -22.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -160.00K | -1.75M | 2.65M | 1.36M | 1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.06M | 6.10M | 8.16M | -14.67M | -2.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.00K | -94.00K | -274.00K | -732.00K | -1.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -83.00K | -14.16M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.59M | 0 | 123.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.16M | 6.20M | 2.92M | 225.00K | -1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.41M | -2.40M | -4.17M | -6.61M | 77.96M |
| פירעון חוב | -135.00K | -934.00K | -2.50M | -4.11M | 1.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 12.00K | 83.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.28M | -1.46M | -1.67M | -2.51M | -2.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.87M | 1.79M | 2.30M | 6.97M | 61.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | 7.00K | 320.00K | 106.00K | -99.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.08M | -511.00K | -4.67M | -54.98M | 46.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.79M | 2.30M | 6.97M | 61.95M | 15.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.87M | 1.79M | 2.30M | 6.97M | 61.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.34M | -4.32M | -9.25M | -34.53M | -29.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44M | -4.23M | -8.97M | -33.80M | -28.75M |
| הוצאות הוניות | -99.00K | -94.00K | -274.00K | -732.00K | -1.09M |
הנתונים מוצגים בש"ח