ניתוח באמצעות AI של אלקטרה נדלן (ELCRE)
אלקטרה נדלן (TASE:ELCRE)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 1,807.00(▼26.51% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים מתמשכים גדולים ועלייה במינוף, כאשר רק תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים לאחרונה מקזזים זאת חלקית. גם התמונה הטכנית נותרת שלילית, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח ארוך יותר ועם MACD שלילי. התמחור אינו מהווה גורם תומך חיובי, בשל P/E שלילי והיעדר נתון לגבי תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
שיפור בייצור המזומנים
המעבר מתזרים מזומנים תפעולי שלילי בשנת 2023 לתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים בשנת 2024, על בסיס 12 החודשים האחרונים, מספק גורם מייצב משמעותי לנזילות. אף שההיקף נותר מתון, המשך המרה חיובית עקבית עשוי לשפר את הגמישות המימונית ולתמוך בפעילות במהלך הרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אלקטרה נדלן (ELCRE)
- שווי שוק
- ₪1.56B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 456.33K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.90
- צמיחת הכנסות
- 5.23%
- צמיחת רווח למניה
- 29.87%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 19
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Real Estate - Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אלקטרה נדלן מתמחה בהקמה, פיקוח וניהול של קרנות השקעה פרטיות, המושקעות בעיקר בנכסים מסחריים מניבי הכנסה בישראל ובארצות הברית. בארצות הברית מחזיקה החברה תיק נכסים מהותי, הכולל בעלות ותפעול של כ 32000 יחידות דיור רב משפחתיות, הממוקמות בגורגיה, פלורידה, קרוליינה הצפונית, קרוליינה הדרומית, טנסי וטקסס. מעבר למתחמי דירות אלה, פעילותה של אלקטרה נדלן כוללת רכישה, פיתוח והשבחה של נכסי נדלן מגוונים, כגון בתים חדשים להשכרה למשפחה אחת ונכסי מלונאות עירוניים ייחודיים, ולעיתים גם מיצוב מחדש, שינוי ייעוד והתחדשות שלהם. החברה מספקת גם הון לטווח קצר, לרבות הלוואות גישור, מימון מזנין והשקעות הון בכורה, לחברות נדלן בשוק הביניים. נוסף על כך, היא מציעה שירותי ייעוץ מקיפים לעסקאות נדלן ולהיבטים תפעוליים, לרבות רכישות, חיתום, בניית מבנה העסקה, תהליכי סגירה וניהול נכסים. החברה נוסדה בשנת 1972 וממוקמת בתל אביב יפו, ישראל. אלקטרה נדלן פועלת כחברה בת של אלקו.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
האיכות הפיננסית הכוללת חלשה עד מעורבת: החברה חזרה לתזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חיוביים ב-12 החודשים האחרונים, אך הרווחים נותרו שליליים מאוד והמינוף עלה באופן משמעותי. נקודות החוזקה המרכזיות הן שיפור בתזרים המזומנים לעומת 2023 והמשך קיומו של בסיס הון, בעוד שהסיכונים המרכזיים הם הפסדים מתמשכים, תשואה שלילית על ההון, ויכולת מוגבלת לייצר תזרים מזומנים ביחס ליתרת חוב גדולה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AMOT
AFPR
ARGO
AZRGELCREמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026