אלקו (ELCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.90 | 1.00 | 0.94 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.63 | 0.73 | 0.66 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.21 | 0.32 | 0.16 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.90B | -9.93B | -10.12B | -9.18B | -8.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.27 | 6.05 | 5.88 | 4.65 | 3.62 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.90 | 12.95 | 12.37 | 10.67 | 8.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.23 | 1.16 | 0.94 | 0.13 | 5.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.50 | 1.88 | 2.25 | 2.46 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 537.43 | 489.33 | 482.77 | 405.11 | 353.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.06 | 6.11 | 7.88 | 9.24 | 3.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.21% | 14.52% | 15.08% | 14.58% | 19.08% |
| שיעור EBIT | 2.98% | 3.47% | 2.11% | 0.64% | 8.42% |
| שיעור EBITDA | 7.06% | 7.73% | 6.54% | 5.38% | 12.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.08% | 2.89% | 2.80% | 0.38% | 8.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.73% | 0.98% | -0.34% | -1.97% | 6.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.02% | 0.08% | -0.57% | -1.55% | 2.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.60% | 0.66% | -0.49% | -2.25% | 4.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -2.86% | 8.56% | 168.57% | 78.34% | 33.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 23.81% | 34.00% | -12.11% | -514.02% | 76.66% |
| תשואה על הנכסים | -0.02% | 0.07% | -0.45% | -1.21% | 1.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.25% | 0.91% | -5.60% | -12.86% | 16.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.33% | 4.75% | 3.80% | 0.53% | 12.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.14% | 2.33% | 3.11% | 0.43% | 10.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.02% | 0.08% | -0.55% | -1.49% | 2.37% |
| תשואת רווחים | -0.18% | 0.38% | -2.93% | -9.06% | 9.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.57 | 3.81 | 3.89 | 6.27 | 6.56 |
| מחזור זכאים | 4.04 | 3.75 | 4.07 | 4.07 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 5.41 | 5.31 | 5.97 | 5.59 | 6.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.42 | 3.89 | 3.84 | 4.30 | 4.90 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.78 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.57 | -34.00 | -60.19 | -33.90 | -91.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 79.46 | 67.23 | 65.21 | 33.75 | 20.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.29 | 95.86 | 93.84 | 58.22 | 55.61 |
| ימי מלאי | 67.48 | 68.73 | 61.16 | 65.24 | 52.47 |
| ימי אשראי מספקים | 90.31 | 97.36 | 89.79 | 89.72 | 87.93 |
| מחזור תפעולי | 169.77 | 164.59 | 155.00 | 123.46 | 108.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 41.66 | 34.89 | 34.84 | 16.13 | 12.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.19 | -0.70 | 0.82 | -20.72 | -8.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.47 | 35.59 | 34.02 | 36.86 | 20.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | -0.02 | 0.02 | -1.28 | -0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | 0.92 | 0.97 | 0.41 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.57 | 0.98 | 1.02 | 0.44 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.95% | -0.38% | 0.55% | -17.61% | -4.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -640.59 | 262.00 | -33.80 | -11.04 | 10.97 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.25 |
| מכפיל הון | 1.54 | 2.37 | 1.91 | 1.42 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.17 | -260.88 | 182.84 | -5.68 | -20.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61 | 5.26 | 4.29 | 7.29 | 14.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.85 | -2.26 | 0.58 | 0.06 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 2.37 | 1.91 | 1.42 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 8.75 | 8.95 | 10.86 | 12.42 | 5.42 |
| שווי חברה | 14.72B | 15.63B | 14.65B | 12.49B | 12.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.75 | 8.95 | 10.86 | 12.42 | 5.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.69 | 0.71 | 0.67 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.09 | -822.78 | 665.97 | -22.23 | -54.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.52 | 16.58 | 15.62 | 28.56 | 38.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 190.10 | 26.12 | 24.59 | 17.14 | 27.07 |
| הון עצמי למניה | 70.77 | 77.44 | 78.22 | 82.91 | 94.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.33 | -0.46 | -0.14 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 911.77 | 835.83 | 765.56 | 689.78 | 685.99 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | 0.70 | -4.38 | -10.66 | 15.76 |
| נטל מס | -0.03 | 0.09 | 1.69 | 0.78 | 0.34 |
| נטל ריבית | 0.25 | 0.28 | -0.16 | -3.10 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 14.14 | 8.73 | -7.16 | -0.86 | 0.38 |
הנתונים מוצגים בש"ח