אלקו (ELCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 943.00M | 938.00M | 437.48M | 330.75M | -144.70M |
| רווח נקי | 108.00M | -131.00M | -511.00M | 868.16M | 960.27M |
| פחת והפחתות | 962.00M | 914.00M | 887.29M | 775.30M | 593.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -506.00M | -899.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 32.00M | 24.00M | 32.65M | 18.17M | 12.88M |
| שינוי בהון החוזר | 89.00M | 30.00M | -105.43M | -134.28M | -351.20M |
| יתרת לקוחות | -426.00M | -524.00M | -201.48M | -124.11M | -82.14M |
| מלאי | -70.00M | -107.00M | -194.21M | 114.63M | -146.28M |
| יתרת ספקים | 0 | 384.00M | 201.48M | 124.11M | 82.14M |
| הון חוזר אחר | 585.00M | 276.43M | 88.78M | -248.91M | -204.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -248.00M | 101.00M | 133.97M | -690.61M | -460.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -740.00M | -1.33B | -1.24B | -945.40M | -1.24B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -962.00M | -916.00M | -999.39M | -565.42M | -465.80M |
| רכישות, נטו | -27.00M | -11.00M | -714.00K | -100.41M | -130.50M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 249.00M | -398.00M | -239.89M | -279.58M | -639.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 64.00M | 1.00B | 624.80M | 893.99M | 1.12B |
| פירעון חוב | 2.15B | 2.48B | 1.86B | 467.36M | 685.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 201.00M | 470.00M | 245.78M | 26.17M | 153.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.00M | -52.00M | -52.00M | -127.00M | -38.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -65.00M | -50.00M | -70.00M | -70.00M | -60.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.21B | -1.84B | -1.35B | 597.45M | 384.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 1.75B | 1.15B | 1.33B | 1.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.00M | -12.00M | 2.76M | 17.19M | -18.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 235.00M | 602.00M | -174.95M | 209.02M | -274.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.75B | 1.15B | 1.33B | 1.12B | 1.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 1.75B | 1.15B | 1.33B | 1.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.00M | 22.00M | -561.91M | -234.67M | -610.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 943.00M | 938.00M | 437.48M | 330.75M | -144.70M |
| הוצאות הוניות | -962.00M | -916.00M | -999.39M | -565.42M | -465.80M |
הנתונים מוצגים בש"ח