אלעד תוכנה (ELAD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.18 | 1.20 | 1.06 | 0.96 |
| יחס מהיר | 2.13 | 2.18 | 1.20 | 1.06 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 1.02 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.65 | 0.21 | 0.09 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.94 | 5.06 | 0.74 | 0.28 | 0.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.12M | 35.04M | 3.56M | -2.87M | -7.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.10 | 0.28 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.17 | 1.02 | 2.05 | 3.52 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.15 | 0.50 | 0.67 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.73 | 3.63 | 5.86 | 8.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.39 | 2.51 | 0.81 | 0.51 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.81 | 25.14 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.02 | 0.14 | 0.17 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.19 | 0.43 | 0.50 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.01 | -1.74 | 1.23 | 2.11 | 2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.30% | 15.67% | 16.34% | 14.14% | 14.19% |
| שיעור EBIT | 7.02% | 6.97% | 7.48% | 5.74% | 4.99% |
| שיעור EBITDA | 9.09% | 8.69% | 8.01% | 6.27% | 5.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.05% | 6.97% | 7.54% | 5.79% | 4.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.08% | 6.69% | 5.86% | 4.24% | 3.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.36% | 5.11% | 4.64% | 3.17% | 2.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.45% | 5.21% | 4.63% | 3.29% | 2.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.65% | 76.38% | 79.11% | 74.83% | 58.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.49% | 96.02% | 77.74% | 73.23% | 74.65% |
| תשואה על הנכסים | 8.81% | 9.31% | 9.99% | 7.05% | 5.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.08% | 16.13% | 36.25% | 41.32% | 46.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.72% | 20.05% | 46.81% | 48.98% | 53.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.68% | 14.52% | 22.84% | 18.87% | 13.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.77% | 10.29% | 10.86% | 7.54% | 5.51% |
| תשואת רווחים | 4.94% | 4.01% | 7.87% | 5.15% | 0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 4.36 | 3.09 | 3.31 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 33.99 | 72.74 | 90.58 | 45.67 | 55.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.77 | 20.64 | 18.50 | 15.70 | 13.09 |
| מחזור נכסים | 1.65 | 1.82 | 2.15 | 2.22 | 2.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.02 | 7.01 | 26.09 | 371.88 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.61 | 78.65 | 114.13 | 102.16 | 87.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.34 | 83.67 | 118.16 | 110.16 | 94.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.74 | 5.02 | 4.03 | 7.99 | 6.56 |
| מחזור תפעולי | 117.34 | 83.67 | 118.16 | 110.16 | 94.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.43 | 0.21 | 0.09 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.42 | 0.19 | 0.08 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.93 | 0.89 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 32.82 | 41.24 | 14.87 | 9.10 | 6.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.82 | 41.24 | 14.87 | 9.10 | 6.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27 | 2.42 | 0.48 | 0.18 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.85% | 10.05% | 9.84% | 4.20% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.19 | 24.70 | 12.20 | 19.42 | 0 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.28 | 0.59 | 0.62 | 0 |
| מכפיל הון | 3.13 | 4.03 | 4.60 | 8.03 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.30 | 9.95 | 10.16 | 23.83 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.96 | 9.71 | 9.48 | 21.21 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.11 | 3.95 | 0.20 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.13 | 4.03 | 4.60 | 8.03 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 10.92 | 12.94 | 8.58 | 11.94 | 2.55 |
| שווי חברה | 175.65M | 188.79M | 92.16M | 95.13M | 15.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.92 | 12.94 | 8.58 | 11.94 | 2.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.12 | 0.69 | 0.75 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.34 | 8.77 | 11.87 | 28.96 | 3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.02 | 8.56 | 11.07 | 25.77 | 2.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.99 | 0.88 | 0.30 | 0.15 | 0 |
| הון עצמי למניה | 1.19 | 1.04 | 0.42 | 0.24 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 3.43 | 3.29 | 3.31 | 3.18 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.10 | 0 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.75 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.96 | 0.78 | 0.74 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.85 | 2.57 | 1.34 | 0.92 | 2.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD