אלעד תוכנה (ELAD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.06M | 8.32M | 3.69M | 5.80M |
| רווח נקי | 8.59M | 6.21M | 4.03M | 2.46M |
| פחת והפחתות | 2.89M | 2.89M | 3.12M | 3.05M |
| מס הכנסה נדחה | 100.74K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.19M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.69M | -3.04M | -5.38M | -1.46M |
| יתרת לקוחות | 11.05M | -5.33M | -10.32M | -4.41M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 532.26K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.89M | 2.30M | 4.94M | 2.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.79M | 1.07M | 1.92M | 1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.72M | -2.07M | -2.00M | -2.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.44M | -559.60K | -405.78K | -900.56K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -434.59K | -468.26K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -282.45K | -1.51M | -1.16M | -751.24K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.33M | -5.22M | -1.17M | -4.49M |
| פירעון חוב | -10.21M | -1.83M | -2.31M | -2.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 24.52M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.97M | -3.39M | 1.14M | -1.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.48M | 4.21M | 3.20M | 2.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 29.67M | 1.03M | 522.11K | 2.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.81M | 3.17M | 2.68M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.48M | 4.21M | 3.20M | 2.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.52M | 7.76M | 3.29M | 4.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.06M | 8.32M | 3.69M | 5.80M |
| הוצאות הוניות | -534.77K | -559.60K | -405.78K | -900.56K |
הנתונים מוצגים ב-USD