אפי קפיטל נדל"ן (EFCP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 0.63 | 0.43 | 0.32 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.63 | -5.67 | -0.56 | -3.35 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.29 | 0.58 | 0.12 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.26 | -0.91 | -0.08 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.26 | -0.92 | -0.11 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -314.84M | -1.74B | -378.23M | -886.77M | -205.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.61 | 2.07 | 2.02 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.19 | 3.30 | 8.97 | 8.23 | 2.18 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.77 | 0.90 | 0.89 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.63 | 0.54 | 0.68 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.31 | 5.41 | 4.34 | 4.07 | 4.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.15 | 0.40 | 0.17 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.88 | 0.96 | 1.20 | 4.38 | 2.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.39 | 2.26 | 0.49 | 8.32 | 528,370.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.32 | 37.95 | 28.09 | 24.77 | 1,685,352.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.80 | 10.64 | 12.92 | 5.54 | 1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.91% | 8.40% | 63.22% | 25.08% | 20.35% |
| שיעור EBIT | 11.89% | 12.98% | 30.08% | 32.85% | 28.13% |
| שיעור EBITDA | 14.64% | 16.29% | 70.88% | 33.83% | 28.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.18% | 8.97% | 39.93% | 24.36% | 16.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.16% | 3.67% | 8.37% | 27.29% | 26.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.35% | 2.86% | 7.08% | 21.69% | 23.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.91% | 2.82% | 25.80% | 21.74% | 23.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.46% | 77.73% | 84.61% | 79.49% | 86.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.83% | 40.95% | 20.96% | 112.04% | 166.40% |
| תשואה על הנכסים | 0.86% | 0.87% | 1.47% | 20.33% | 9.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.72% | 4.71% | 6.36% | 82.74% | 47.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.77% | 3.84% | 11.75% | -19.71% | 11.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.50% | 2.10% | 7.00% | 52.55% | 5.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.86% | 0.87% | 1.47% | 20.37% | 9.96% |
| תשואת רווחים | 4.86% | 3.24% | 1.26% | 84.06% | 11,446,901.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 3.42 | 8.77 | 16.25 | 6.95 |
| מחזור זכאים | 4.61 | 0 | 16.38 | 18.46 | 21.20 |
| מחזור מלאי | 0.52 | 0 | 0.34 | 0.37 | 0.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.95 | 1.99 | 1.75 | 7.18 | 12.64 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.30 | 0.21 | 0.94 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.94 | -4.22 | -0.33 | -1.20 | 18.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 721.03 | 106.62 | 1,078.93 | 992.91 | 1,823.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.65 | 106.62 | 41.60 | 22.46 | 52.53 |
| ימי מלאי | 699.61 | 0 | 1,059.61 | 990.23 | 1,787.96 |
| ימי אשראי מספקים | 79.23 | 0 | 22.29 | 19.78 | 17.22 |
| מחזור תפעולי | 800.26 | 106.62 | 1,101.22 | 1,012.69 | 1,840.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.87 | -4.48 | -3.57 | -1.97 | 287,752.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.90 | -4.73 | -4.09 | -2.28 | 261,304.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.25 | 0.52 | 0.31 | 26,448.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.06 | 1.15 | 1.16 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.73 | -7.77 | -5.79 | -4.90 | 10.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -33.23 | -17.85 | -6.81 | -6.33 | 10.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.12 | -0.13 | -0.08 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.25 | -1.31 | -0.18 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.46% | -29.67% | -26.75% | -78.90% | 8,757,467.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.88 | 30.67 | 80.47 | 1.19 | 0.00 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.88 | 5.61 | 0.26 | 0.00 |
| מכפיל הון | 0.94 | 1.45 | 5.04 | 0.98 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.82 | -3.37 | -3.74 | -1.27 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.18 | -3.56 | -4.29 | -1.47 | 0.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.18 | -0.87 | -0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 1.45 | 5.04 | 0.98 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | 14.10 | 16.05 | 20.84 | 6.31 | 1.98 |
| שווי חברה | 2.19B | 2.18B | 1.80B | 875.98M | 104.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.10 | 16.05 | 20.84 | 6.31 | 1.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 2.61 | 14.77 | 2.13 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -50.50 | -9.99 | -9.83 | -10.48 | 3.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.02 | -10.55 | -11.28 | -12.14 | 2.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.27 | 10.92 | 3.02 | -20.59 | 722,517.91 |
| הון עצמי למניה | 11.32 | 10.98 | 3.03 | 2.93 | 722,517.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.23 | 0.15 | 0.20 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 21.92 | 18.09 | 2.72 | 11.20 | 1,480,777.71 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.52 | 0.19 | 2.43 | 341,550.92 |
| נטל מס | 0.56 | 0.78 | 0.85 | 0.79 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.83 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.36 | -8.67 | -5.08 | -0.81 | 0.24 |
הנתונים מוצגים בש"ח