אפי קפיטל נדל"ן (EFCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -206.45M | -159.90M | -72.18M | 35.97M | -16.80M |
| רווח נקי | 23.80M | 31.50M | 89.24M | 147.25M | 55.67M |
| פחת והפחתות | 27.56M | 8.81M | 4.03M | 2.03M | 1.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 903.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -172.53M | -196.47M | -353.25M | -160.02M | -72.44M |
| יתרת לקוחות | -22.17M | -28.73M | 854.00K | -11.47M | -11.38M |
| מלאי | -57.87M | -191.24M | -142.63M | -225.91M | -219.41M |
| יתרת ספקים | 63.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -156.33M | 23.51M | -211.47M | 77.36M | 158.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.28M | -4.65M | -422.00K | 46.71M | -606.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -164.30M | -161.70M | 187.87M | -295.05M | -39.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.57M | -23.50M | -41.16M | -3.31M | -4.35M |
| רכישות, נטו | 127.00K | -6.44M | 2.21M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -139.46M | -6.06M | -4.92M | -1.93M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.11M | 2.04M | 2.12M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.51M | -127.75M | 229.61M | -289.81M | -35.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 421.55M | 307.20M | 94.97M | 294.73M | 109.58M |
| פירעון חוב | 444.01M | 90.62M | 45.89M | 91.09M | 39.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 684.00K | 89.24M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.01M | -4.12M | -3.32M | 0 | -2.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.14M | 131.45M | 52.41M | 203.63M | 72.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 226.74M | 100.87M | 115.27M | 92.83M | 57.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 50.80M | -14.40M | 22.44M | 35.64M | 54.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 175.94M | 115.27M | 92.83M | 57.19M | 3.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 226.74M | 100.87M | 115.27M | 92.83M | 57.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | -218.01M | -183.40M | -83.58M | 32.66M | -6.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -206.45M | -159.90M | -260.40M | 35.97M | -15.66M |
| הוצאות הוניות | -11.57M | -23.50M | -11.40M | -3.31M | -1.40M |
הנתונים מוצגים בש"ח