ניתוח באמצעות AI של אקונרג'י (ECNR)
אקונרג'י (TASE:ECNR)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 6,619.00(▲13.94% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.03.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מאיכות פיננסית חלשה, ובמיוחד מתזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי באופן מתמשך ומרווחיות לא יציבה, למרות צמיחה חזקה בהכנסות. האינדיקטורים הטכניים הם גורם חיובי ברור, עם מומנטום חזק מעל ממוצעים נעים מרכזיים, אך התמחור מוגבל בשל הפסדים, המשתקפים ב-P/E שלילי, ובהיעדר תשואת דיבידנד מוצהרת.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
גידול מהותי בהכנסות TTM (כ-22.5%) והאצה מתועדת בהכנסות מצביעים על עלייה בביקוש בשוקי היעד והתרחבות היקף הפעילות בתחום שירותי התשתיות המתחדשות. מומנטום הכנסות יציב תומך במינוף חוזים לטווח ארוך, שיפור ניצולת כושר הייצור והיכולת לספוג עלויות קבועות עם התרחבות היקף הפעילות.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אקונרג'י (ECNR)
- שווי שוק
- ₪4.49B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 97.11K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.26
- צמיחת הכנסות
- 2.40%
- צמיחת רווח למניה
- -570.07%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 146
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Renewable Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אקונרג י פועלת כיצרנית חשמל עצמאית, המתמחה במלוא מחזור החיים של פרויקטי אנרגיה בת קיימא בקנה מידה של תשתית, לרבות פיתוחם, החזקתם וניהולם השוטף. פרויקטים אלה מיועדים לייצור ואספקת חשמל. הנכסים התפעוליים של אקונרג י כוללים מתקנים המבוססים על טכנולוגיות סולאריות, רוח וביוגז. אקונרג י ממוקמת בכפר סבא, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אקונרג'י מציגה התרחבות חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה ורווחיות גולמית איתנה, אך הפרופיל הפיננסי שלה מוגבל על ידי רווחים תנודתיים, מינוף שעדיין נותר גבוה, ותזרים מזומנים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שנותרו שליליים באופן עקבי. הסיפור בטווח הקרוב מונע על ידי צמיחה, בעוד שמוקד הדיון המרכזי הוא האם החברה יכולה לתרגם את ההתרחבות בהיקף הפעילות לרווחיות נקייה בת-קיימא וליצירת מזומנים חיובית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ENLTECNR
SBEN
ENRG
ELLO
DORLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 במרץ 2026