דוניץ (DUNI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.91 | 0.83 | 0.99 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.29 | 0.06 | -0.06 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.40 | -0.43 | 0.08 | -0.09 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -649.51M | -489.75M | -346.59M | -213.27M | -259.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 0.60 | 0.52 | 0.55 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.21 | 1.90 | 1.96 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.52 | -1.78 | 35.46 | 1.71 | 17.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 135.31 | 79.11 | 70.07 | 68.50 | 70.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -99.50 | -63.17 | 12.72 | 45.56 | 6.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.87% | 25.99% | 14.88% | 13.78% | 15.08% |
| שיעור EBIT | -5.85% | -6.40% | 22.57% | 3.30% | 32.55% |
| שיעור EBITDA | -4.85% | -5.50% | 23.24% | 3.71% | 33.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.98% | -2.01% | 26.22% | 5.92% | 33.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.23% | -7.53% | 21.83% | -0.16% | 29.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.02% | -7.14% | 17.35% | 0.16% | 30.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.03% | -7.15% | 17.35% | 0.15% | 30.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.83% | 94.88% | 79.49% | -100.83% | 103.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 466.44% | 374.11% | 83.26% | -2.63% | 88.60% |
| תשואה על הנכסים | -0.66% | -0.53% | 1.55% | 0.02% | 3.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.65% | -1.18% | 2.95% | 0.05% | 6.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.26% | -0.23% | 3.62% | 1.52% | 5.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.16% | -0.16% | 2.11% | -1.06% | 4.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.66% | -0.53% | 1.55% | 0.02% | 3.27% |
| תשואת רווחים | -1.03% | -0.58% | 1.44% | 0.03% | 5.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.24 | 1.74 | 4.11 | 2.12 | 1.15 |
| מחזור זכאים | 3.45 | 2.94 | 14.08 | 19.00 | 8.05 |
| מחזור מלאי | 0.24 | 0.21 | 0.32 | 0.50 | 0.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 7.86 | 38.00 | 62.70 | 66.27 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.52 | -1.73 | -2.78 | -72.48 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,711.26 | 1,805.16 | 1,218.16 | 876.19 | 1,036.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 294.77 | 209.47 | 88.85 | 172.38 | 317.97 |
| ימי מלאי | 1,522.30 | 1,719.91 | 1,155.22 | 723.02 | 763.97 |
| ימי אשראי מספקים | 105.80 | 124.22 | 25.91 | 19.21 | 45.36 |
| מחזור תפעולי | 1,817.06 | 1,929.38 | 1,244.07 | 895.40 | 1,081.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -30.47 | -30.12 | 5.03 | -5.29 | -8.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -31.17 | -30.55 | 4.91 | -5.55 | -8.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 0.43 | 0.12 | 0.25 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.01 | 0.98 | 1.05 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -43.67 | -14.22 | 42.22 | -20.87 | -0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -43.67 | -70.35 | 42.22 | -20.87 | -370.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.38 | 0.07 | -0.08 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.13 | -1.38 | 0.22 | -0.14 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.62% | -11.31% | 1.80% | -2.69% | -5.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -97.11 | -173.08 | 69.26 | 3,441.67 | 17.08 |
| מכפיל מכירות | 7.88 | 12.38 | 12.02 | 5.41 | 5.17 |
| מכפיל הון | 1.61 | 2.05 | 2.04 | 1.68 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.84 | -8.84 | 55.47 | -37.23 | -19.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.95 | -8.96 | 54.16 | -39.01 | -19.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | 1.24 | 0.01 | -34.64 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.61 | 2.05 | 2.04 | 1.68 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | -261.82 | -288.25 | 64.43 | 191.61 | 21.76 |
| שווי חברה | 2.64B | 2.64B | 2.62B | 2.19B | 1.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -261.82 | -288.25 | 64.43 | 191.61 | 21.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.71 | 15.85 | 14.97 | 7.10 | 7.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.03 | -11.32 | 69.11 | -48.84 | -27.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.29 | -11.48 | 67.47 | -51.18 | -27.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 132.50 | 132.86 | 134.27 | 123.89 | 156.99 |
| הון עצמי למניה | 131.54 | 131.90 | 133.31 | 122.98 | 155.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.05 | 0.21 | 1.99 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 27.06 | 21.81 | 22.65 | 38.16 | 32.10 |
| רווח נקי למניה | -2.17 | -1.56 | 3.93 | 0.06 | 9.71 |
| נטל מס | 0.87 | 0.95 | 0.79 | -1.01 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.58 | 1.18 | 0.97 | -0.05 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 14.04 | 19.32 | 1.28 | 12.11 | -0.84 |
הנתונים מוצגים בש"ח