דוניץ (DUNI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -230.11M | 38.80M | -42.79M | -54.13M | 273.96M |
| רווח נקי | -11.91M | 30.33M | -3.53M | 64.81M | 84.58M |
| פחת והפחתות | 846.00K | 1.16M | 1.24M | 1.03M | 911.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -183.58M | 75.75M | -24.27M | -26.78M | 188.35M |
| יתרת לקוחות | -85.87M | 110.43M | 41.85M | 23.00M | 45.64M |
| מלאי | -98.29M | -23.97M | -39.61M | 1.40M | 153.42M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -41.85M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 586.00K | -10.71M | 15.35M | -51.19M | -10.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.46M | -68.44M | -16.23M | -93.19M | 111.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -938.00K | -13.84M | -4.26M | 100.89M | -17.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.27M | -919.00K | -2.05M | -146.00K | -1.48M |
| רכישות, נטו | -10.59M | -5.40M | -5.52M | 42.26M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.92M | -7.52M | 3.32M | 58.78M | -16.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 231.59M | -24.37M | 39.89M | -59.99M | -228.47M |
| פירעון חוב | 245.79M | -23.41M | 49.04M | -400.00K | -180.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -280.00K | 0 | -8.35M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.91M | 0 | 0 | -59.35M | -46.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.01M | -965.00K | -800.00K | -239.00K | -1.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.52M | 22.97M | 22.38M | 29.53M | 42.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 546.00K | 596.00K | -7.15M | -13.23M | 27.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.97M | 22.38M | 29.53M | 42.76M | 15.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.52M | 22.97M | 22.38M | 29.53M | 42.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -233.38M | 37.88M | -44.84M | -54.28M | 272.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -230.11M | 38.80M | -42.79M | -54.13M | 273.96M |
| הוצאות הוניות | -3.27M | -919.00K | -2.05M | -146.00K | -1.48M |
הנתונים מוצגים בש"ח