דלק ישראל נכסים (DLPR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 6.51 | 4.40 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 2.03 | 6.51 | 4.40 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 1.78 | 5.92 | 4.03 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.47 | 0.29 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.47 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -848.26M | -837.96M | -874.25M | -207.50M | -212.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.41 | 0.45 | 0.44 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.81 | 1.01 | 0.97 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.95 | 2.24 | 2.22 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 2.14 | 2.30 | 2.97 | 6.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.53 | 1.48 | 0.91 | 3.09 | 2.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 1.10 | 1.18 | 1.04 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 71.23 | 69.78 | 76.21 | 18.51 | 10.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.42 | 4.73 | 5.46 | 4.52 | 2.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.35% | 98.73% | 98.53% | 97.91% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 314.16% | 246.25% | 213.85% | 250.58% | 187.27% |
| שיעור EBITDA | 314.55% | 246.53% | 214.23% | 250.97% | 187.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 84.34% | 67.42% | 77.65% | 234.31% | 57.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 260.04% | 200.77% | 128.99% | 174.87% | 161.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 215.64% | 167.12% | 109.75% | 148.66% | 130.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 218.09% | 167.41% | 110.07% | 148.49% | 130.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.92% | 83.24% | 85.09% | 85.01% | 80.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 308.34% | 297.78% | 166.12% | 74.63% | 282.40% |
| תשואה על הנכסים | 5.12% | 4.65% | 3.55% | 4.94% | 6.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.29% | 9.06% | 7.94% | 10.95% | 12.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.11% | 1.90% | 2.56% | 7.78% | 2.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.65% | 1.56% | 2.18% | 6.61% | 2.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.12% | 4.65% | 3.55% | 4.94% | 6.08% |
| תשואת רווחים | 13.05% | 12.40% | 9.24% | 11.84% | 12.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.88 | 4.76 | 5.65 | 11.92 |
| מחזור זכאים | 1.06 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 36.54 | 0.37 | 0.37 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.40 | 0.52 | 0.54 | 5.49 |
| מחזור המרת מזומנים | -237.34 | -660.72 | 76.62 | 64.63 | 30.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.32 | 94.19 | 76.62 | 64.63 | 30.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 344.65 | 754.91 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 107.32 | 94.19 | 76.62 | 64.63 | 30.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.12 | 1.16 | 0.85 | 0.22 | -0.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.06 | 1.12 | 0.84 | 0.20 | -0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.95 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 19.97 | 25.28 | 109.51 | 0.36 | -40.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.97 | 25.28 | 109.51 | 18.45 | -40.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.26 | 0.17 | 0.16 | -0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.44% | 1.82% | 1.38% | 1.22% | -4.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.48 | 8.06 | 10.82 | 8.45 | 7.72 |
| מכפיל מכירות | 18.61 | 13.47 | 11.88 | 12.56 | 10.05 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.73 | 0.86 | 0.93 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 69.24 | 54.94 | 72.59 | 81.91 | -23.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.44 | 52.76 | 71.93 | 77.47 | -24.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 0.23 | -0.51 | -0.76 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.73 | 0.86 | 0.93 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 10.34 | 10.19 | 11.00 | 9.53 | 8.33 |
| שווי חברה | 1.69B | 1.51B | 1.42B | 374.68M | 305.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.34 | 10.19 | 11.00 | 9.53 | 8.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 32.51 | 25.13 | 23.57 | 23.91 | 15.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 120.99 | 102.45 | 144.01 | 155.99 | -37.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.93 | 98.39 | 142.69 | 147.53 | -38.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 85.56 | 84.21 | 71.06 | 18.16 | 17.54 |
| הון עצמי למניה | 85.43 | 84.08 | 70.92 | 18.13 | 17.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 3.94 | 4.56 | 5.13 | 1.34 | 1.72 |
| רווח נקי למניה | 8.51 | 7.62 | 5.63 | 1.99 | 2.24 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.85 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.82 | 0.60 | 0.70 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.07 | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | -0.31 |
הנתונים מוצגים בש"ח