דלק ישראל נכסים (DLPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.32M | 9.94M | 9.14M | -27.58M | -68.72M |
| רווח נקי | 100.44M | 66.07M | 83.86M | 87.72M | 168.97M |
| פחת והפחתות | 165.00K | 229.48K | 223.36K | 176.89K | 54.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.90M | -25.40M | -17.37M | -50.39M | -90.52M |
| יתרת לקוחות | -3.82M | -1.69M | -5.12M | 6.87M | 1.43M |
| מלאי | -11.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 917.00K | -23.71M | -12.25M | -57.27M | -91.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -74.06M | -30.95M | -57.57M | -65.10M | -147.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -109.18M | -15.23M | -88.56M | -117.41M | -92.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -606.00K | -90.79K | -495.57K | -689.57K | -806.27K |
| רכישות, נטו | -9.38M | 0 | 0 | -11.57M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -96.68M | -15.14M | -88.06M | -105.14M | -91.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 146.34M | 46.07M | 159.28M | 145.91M | 182.94M |
| פירעון חוב | -22.82M | 42.12M | 407.99M | 536.66M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 169.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -24.93M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.95M | -223.79M | -390.75M | 182.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 192.35M | 139.55M | 98.71M | 18.89M | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 52.49M | 40.78M | 79.86M | 18.89M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.86M | 98.77M | 18.85M | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 192.35M | 139.55M | 98.71M | 18.89M | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.72M | 9.85M | 8.65M | -28.27M | -69.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.32M | 9.94M | 9.14M | -27.58M | -68.72M |
| הוצאות הוניות | -606.00K | -90.79K | -495.57K | -689.57K | -806.27K |
הנתונים מוצגים בש"ח