דלתא גליל (DELG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.34 | 1.50 | 1.73 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.64 | 0.79 | 0.97 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.32 | 0.35 | 0.48 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.78 | 1.35 | 3.85 | 4.23 | 0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -377.20M | -314.76M | -221.62M | -189.16M | -173.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.75 | 0.67 | 0.74 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.38 | 2.41 | 2.42 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 1.46 | 1.33 | 2.25 | 2.29 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.97 | 3.83 | 4.14 | 3.74 | 5.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 0.25 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.91 | 27.01 | 21.69 | 22.41 | 25.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.35 | 1.75 | 1.67 | 1.59 | 2.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.76% | 38.15% | 41.86% | 40.94% | 38.65% |
| שיעור EBIT | 9.04% | 7.90% | 8.08% | 7.85% | 9.02% |
| שיעור EBITDA | 11.83% | 13.02% | 11.73% | 12.65% | 10.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.69% | 7.90% | 8.27% | 7.80% | 9.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.18% | 5.91% | 6.08% | 5.76% | 7.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.02% | 4.01% | 4.22% | 4.26% | 5.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.31% | 4.42% | 4.63% | 4.59% | 5.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.21% | 67.73% | 69.47% | 74.03% | 74.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.54% | 74.91% | 73.53% | 73.83% | 79.86% |
| תשואה על הנכסים | 4.93% | 4.42% | 4.60% | 4.43% | 5.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.06% | 10.53% | 11.09% | 10.73% | 16.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.17% | 12.62% | 12.93% | 11.09% | 14.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.41% | 8.16% | 9.10% | 8.17% | 10.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.55% | 5.86% | 5.97% | 5.80% | 7.65% |
| תשואת רווחים | 6.88% | 6.45% | 6.05% | 6.68% | 10.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.81 | 8.87 | 6.75 | 6.84 | 8.58 |
| מחזור זכאים | 9.68 | 7.54 | 5.01 | 6.51 | 5.94 |
| מחזור מלאי | 4.33 | 3.18 | 2.97 | 3.04 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.86 | 3.52 | 3.75 | 3.81 | 4.74 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.10 | 1.09 | 1.04 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.46 | 9.18 | 6.47 | 5.27 | 5.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.11 | 107.50 | 104.13 | 117.49 | 123.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.43 | 41.16 | 54.06 | 53.35 | 42.54 |
| ימי מלאי | 84.38 | 114.73 | 122.92 | 120.24 | 142.71 |
| ימי אשראי מספקים | 37.69 | 48.39 | 72.85 | 56.11 | 61.40 |
| מחזור תפעולי | 110.81 | 155.89 | 176.98 | 173.60 | 185.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.00 | 7.84 | 7.84 | 8.80 | 1.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.18 | 4.53 | 3.71 | 6.78 | -0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.82 | 3.31 | 4.12 | 2.02 | 2.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.58 | 0.47 | 0.77 | -0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.90 | 1.66 | 1.45 | 2.90 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.97 | 2.37 | 1.90 | 4.36 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.31 | 0.39 | 0.42 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.08% | 8.31% | 6.73% | 14.99% | -2.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.47 | 15.50 | 16.54 | 14.98 | 9.86 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.62 | 0.70 | 0.64 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.63 | 1.83 | 1.61 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.24 | 12.04 | 14.85 | 6.67 | -44.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | 6.96 | 7.04 | 5.14 | 34.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 2.88 | 1.56 | -0.51 | -2.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.63 | 1.83 | 1.61 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 5.07 | 6.51 | 7.62 | 6.64 | 7.26 |
| שווי חברה | 2.10B | 1.95B | 1.83B | 1.56B | 1.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.07 | 6.51 | 7.62 | 6.64 | 7.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.85 | 0.89 | 0.84 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.15 | 16.45 | 19.01 | 8.78 | -65.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71 | 9.51 | 9.01 | 6.76 | 49.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.35 | 15.02 | 14.31 | 13.15 | 11.31 |
| הון עצמי למניה | 34.25 | 33.44 | 30.09 | 28.13 | 26.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 133.39 | 87.89 | 78.97 | 70.83 | 79.18 |
| רווח נקי למניה | 4.03 | 3.52 | 3.34 | 3.02 | 4.27 |
| נטל מס | 0.72 | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.61 | 2.23 | 2.15 | 2.70 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-USD