דלתא גליל (DELG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.65M | 203.02M | 230.81M | 31.53M | 166.53M |
| רווח נקי | 91.89M | 94.64M | 85.34M | 115.38M | 120.31M |
| פחת והפחתות | 117.60M | 33.02M | 93.66M | 32.65M | 33.33M |
| מס הכנסה נדחה | -6.11M | -10.14M | -38.19M | -31.39M | -28.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.41M | 2.19M | 2.13M | 3.07M | 2.63M |
| שינוי בהון החוזר | -13.80M | 950.00K | 59.09M | -160.80M | -28.04M |
| יתרת לקוחות | 60.33M | -45.58M | -3.87M | -40.19M | -10.45M |
| מלאי | 3.90M | -48.22M | 129.56M | -104.24M | -109.05M |
| יתרת ספקים | -74.36M | 0 | 3.87M | 40.19M | 10.45M |
| הון חוזר אחר | -3.67M | 94.75M | -70.48M | -56.55M | 81.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.66M | 82.36M | 28.79M | 72.62M | 67.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -177.01M | -104.01M | 8.55M | -116.04M | -32.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.70M | -73.99M | -45.36M | -55.65M | -30.16M |
| רכישות, נטו | -63.88M | 0 | 0 | -4.50M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -64.27M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.12M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.44M | -30.02M | 53.91M | 9.50M | -2.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.17M | -148.85M | -194.51M | -6.84M | -134.30M |
| פירעון חוב | 85.47M | -46.80M | -108.68M | -20.80M | -186.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.82M | -32.97M | -26.51M | -28.01M | -15.49M |
| פעילויות מימון אחרות | -73.82M | -69.08M | -59.32M | 41.97M | 67.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 135.80M | 120.51M | 174.46M | 126.65M | 230.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.96M | -4.11M | 2.96M | -12.14M | 23.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.49M | -53.95M | 47.81M | -103.48M | -714.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 139.29M | 174.46M | 126.65M | 230.13M | 230.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 135.80M | 120.51M | 174.46M | 126.65M | 230.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 118.31M | 96.22M | 177.83M | -24.12M | 136.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.65M | 203.02M | 230.81M | 31.53M | 166.53M |
| הוצאות הוניות | -86.34M | -106.80M | -52.99M | -55.65M | -30.16M |
הנתונים מוצגים ב-USD