דן מלונות (DANH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.50 | 0.43 | 0.36 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.19 | 0.59 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.18 | 0.38 | 1.20 | 0.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.29B | -846.05M | -791.93M | -933.13M | -1.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.29 | 0.24 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.58 | 0.44 | 0.56 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.37 | 0.31 | 0.36 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.39 | 2.02 | 1.82 | 1.94 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.31 | 0.71 | 0.87 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.73 | 0.95 | 3.82 | 5.61 | 6.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.38 | 6.87 | 6.13 | 7.32 | 9.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.44 | 4.19 | 2.21 | 1.97 | 2.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.95% | 16.84% | 28.08% | 33.14% | 32.40% |
| שיעור EBIT | 1.42% | 1.86% | 7.17% | 11.81% | 10.97% |
| שיעור EBITDA | 10.50% | 10.53% | 16.24% | 19.80% | 19.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.80% | 1.86% | 7.36% | 12.42% | 12.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.99% | -0.51% | 5.25% | 9.59% | 9.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.14% | -0.13% | 4.57% | 7.63% | 6.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.14% | -0.13% | 4.57% | 7.63% | 6.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.38% | 25.06% | 86.99% | 79.50% | 77.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -110.76% | -27.70% | 71.33% | 77.21% | 71.34% |
| תשואה על הנכסים | -0.64% | -0.08% | 2.91% | 5.20% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.47% | -0.16% | 5.30% | 10.08% | 9.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.69% | 1.73% | 6.38% | 11.35% | 10.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.65% | 0.32% | 4.64% | 7.59% | 6.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.64% | -0.08% | 2.92% | 5.21% | 4.19% |
| תשואת רווחים | -0.70% | -0.05% | 3.16% | 5.70% | 4.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.10 | 4.23 | 7.56 | 12.63 | 6.05 |
| מחזור זכאים | 8.18 | 7.56 | 7.59 | 8.64 | 14.03 |
| מחזור מלאי | 80.00 | 67.19 | 83.00 | 87.82 | 83.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.78 | 0.77 | 0.83 | 0.76 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.04 | -3.86 | -4.04 | -4.18 | -4.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.49 | 43.41 | 4.61 | -9.20 | 38.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.54 | 86.25 | 48.30 | 28.90 | 60.37 |
| ימי מלאי | 4.56 | 5.43 | 4.40 | 4.16 | 4.39 |
| ימי אשראי מספקים | 44.61 | 48.28 | 48.09 | 42.25 | 26.02 |
| מחזור תפעולי | 76.10 | 91.69 | 52.70 | 33.05 | 64.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.05 | 0.85 | 1.18 | 3.60 | 2.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.06 | -0.47 | 0.36 | 2.51 | 1.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.10 | 1.32 | 0.83 | 1.09 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.92 | -0.55 | 0.30 | 0.70 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.26 | 0.64 | 1.43 | 2.79 | 2.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.26 | 0.64 | 1.43 | 3.30 | 3.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.13 | 0.20 | 0.52 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.22 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.78% | -1.36% | 1.61% | 11.36% | 7.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -110.64 | -1,944.38 | 31.65 | 17.54 | 21.68 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 2.50 | 1.45 | 1.34 | 1.51 |
| מכפיל הון | 2.19 | 3.06 | 1.68 | 1.77 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.83 | -73.56 | 62.28 | 8.80 | 14.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.24 | 40.81 | 18.74 | 6.13 | 9.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.11 | 18.96 | -0.71 | 0.88 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 3.06 | 1.68 | 1.77 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 22.50 | 27.96 | 11.10 | 8.72 | 10.74 |
| שווי חברה | 3.77B | 4.58B | 2.70B | 2.79B | 3.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.50 | 27.96 | 11.10 | 8.72 | 10.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.36 | 2.94 | 1.80 | 1.73 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.97 | -86.53 | 77.71 | 11.36 | 19.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.00 | 48.01 | 23.39 | 7.92 | 13.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.60 | 11.28 | 13.17 | 12.43 | 11.36 |
| הון עצמי למניה | 10.64 | 11.33 | 13.23 | 12.49 | 11.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.75 | 0.13 | 0.20 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 14.19 | 13.83 | 15.35 | 16.52 | 15.04 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.02 | 0.70 | 1.26 | 1.05 |
| נטל מס | 0.57 | 0.25 | 0.87 | 0.80 | 0.77 |
| נטל ריבית | -1.40 | -0.28 | 0.73 | 0.81 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.46 | -47.59 | 1.69 | 2.86 | 2.18 |
הנתונים מוצגים בש"ח