דן מלונות (DANH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.46M | 115.45M | 352.35M | 223.04M | 93.32M |
| רווח נקי | -2.01M | 68.37M | 123.20M | 102.32M | 17.80M |
| פחת והפחתות | 134.97M | 135.75M | 129.14M | 122.73M | 124.11M |
| מס הכנסה נדחה | -13.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.83M | -60.63M | 89.14M | -21.52M | -1.27M |
| יתרת לקוחות | -108.96M | -64.36M | 114.49M | -87.54M | -64.24M |
| מלאי | -6.36M | -682.00K | -384.00K | -339.00K | -3.36M |
| יתרת ספקים | 26.58M | -2.02M | -114.49M | 87.54M | 64.24M |
| הון חוזר אחר | 39.91M | 4.41M | 89.52M | -21.18M | 2.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.52M | -28.03M | 10.87M | 19.52M | -47.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -190.69M | 4.79M | -103.35M | 12.31M | -103.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -148.42M | -80.56M | -106.80M | -66.98M | -48.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -500.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -41.77M | 85.36M | 3.45M | 79.29M | -54.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 122.22M | -138.57M | -220.22M | -278.79M | -92.79M |
| פירעון חוב | 165.88M | -97.13M | -159.80M | -213.12M | -54.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -19.49M | -19.49M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.66M | -41.45M | -40.93M | -46.18M | -37.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.72M | 32.62M | 51.27M | 22.49M | 65.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.90M | -320.00K | 6.00K | -3.00K | -87.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 23.10M | -18.65M | 28.79M | -43.43M | -103.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.62M | 51.27M | 22.49M | 65.92M | 169.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.72M | 32.62M | 51.27M | 22.49M | 65.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.96M | 34.75M | 245.54M | 156.06M | 44.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.46M | 115.45M | 352.35M | 223.04M | 93.32M |
| הוצאות הוניות | -148.42M | -80.71M | -106.80M | -66.98M | -48.94M |
הנתונים מוצגים בש"ח