קפיטל פוינט (CPTP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.87 | 2.82 | 2.86 | 2.16 | 1.37 |
| יחס מהיר | 3.87 | 2.82 | 2.86 | 2.16 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 1.60 | 0.99 | 1.53 | 0.53 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | 0.28 | -0.87 | 0.09 | -1.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.24 | -0.27 | -0.27 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | -0.27 | -0.31 | -0.31 | -0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 73.86M | 45.58M | 43.64M | 24.71M | 5.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.18 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | 0.57 | -0.41 | -0.51 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.16 | 4.44 | 6.04 | -38.05 | -10.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.34 | 0.27 | 0.24 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.02 | -0.03 | 1.64 | -1.05 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.75% | -209.00% | -475.64% | -2,248.35% | -1,978.57% |
| שיעור EBIT | -28.00% | 795.12% | -901.03% | -4,496.28% | -7,251.43% |
| שיעור EBITDA | -22.09% | 820.97% | -844.79% | -4,276.03% | -6,873.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.19% | 795.12% | -901.03% | -4,496.28% | -9,102.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -88.36% | 399.51% | -2,466.77% | 803.31% | -26,263.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -88.36% | 399.51% | -2,466.77% | 707.02% | -21,851.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -88.36% | 399.51% | -2,466.77% | 707.02% | -21,851.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 88.01% | 83.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 380.96% | 50.25% | 273.77% | -17.87% | 288.54% |
| תשואה על הנכסים | -7.31% | 4.79% | -16.63% | 1.03% | -18.83% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.82% | 5.86% | -20.43% | 1.22% | -22.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.34% | 11.49% | -7.33% | -7.61% | -9.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.94% | 9.68% | -6.18% | -5.84% | -6.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.31% | 4.79% | -16.63% | 1.03% | -18.83% |
| תשואת רווחים | -19.58% | 10.75% | -29.87% | 1.98% | -40.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.46 | 0.64 | 1.33 | 0.14 | 0.10 |
| מחזור זכאים | 36.82 | 201.07 | 619.78 | 437.15 | 343.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.06 | 0.82 | 0.39 | 0.08 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.70 | 571.13 | 273.63 | 2,689.91 | 3,581.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.61 | 572.94 | 274.22 | 2,690.74 | 3,582.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 9.91 | 1.82 | 0.59 | 0.83 | 1.06 |
| מחזור תפעולי | 23.61 | 572.94 | 274.22 | 2,690.74 | 3,582.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -133.73 | -230.81 | -958.57 | -481.23 | -1,426.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -133.73 | -230.81 | -958.57 | -481.23 | -1,426.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.25 | -0.28 | -0.27 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.61 | -3.42 | -6.92 | -25.85 | -81.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.65% | -9.24% | -8.39% | -7.24% | -14.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.11 | 9.30 | -3.35 | 50.59 | -2.50 |
| מכפיל מכירות | 4.51 | 37.17 | 82.57 | 357.71 | 545.74 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.55 | 0.68 | 0.62 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.32 | -10.82 | -11.91 | -13.81 | -6.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.38 | -10.87 | -11.92 | -13.84 | -6.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | -0.07 | 0.00 | -0.48 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.55 | 0.68 | 0.62 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | -14.41 | 4.49 | -8.13 | -9.42 | -8.45 |
| שווי חברה | 38.64M | 67.23M | 66.58M | 97.46M | 81.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.41 | 4.49 | -8.13 | -9.42 | -8.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 36.90 | 68.71 | 402.71 | 580.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.17 | -10.74 | -9.91 | -15.55 | -7.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.21 | -10.79 | -9.92 | -15.58 | -7.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.89 | 0.93 | 0.88 | 1.05 | 1.05 |
| הון עצמי למניה | 0.89 | 0.93 | 0.88 | 1.05 | 1.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | 0.05 | -0.18 | 0.01 | -0.24 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.88 | 0.83 |
| נטל ריבית | 3.16 | 0.50 | 2.74 | -0.18 | 3.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.22 | 0.93 | 1.92 | 7.14 | 15.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.41 | 6.64 | 22.12 |
| איכות הרווחים | 0.69 | -0.86 | 0.28 | -3.66 | 0.37 |
הנתונים מוצגים בש"ח