קפיטל פוינט (CPTP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.23M | -6.71M | -6.26M | -11.41M | -10.96M |
| רווח נקי | 7.28M | -23.90M | 1.71M | -30.59M | 24.03M |
| פחת והפחתות | 471.00K | 545.00K | 533.00K | 529.00K | 543.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 401.00K | 1.61M | 3.10M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.49M | 18.00K | 1.27M | -10.73M | 6.85M |
| יתרת לקוחות | -1.47M | 8.00K | 1.21M | -1.28M | 520.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -4.00K | -3.00K | 0 | 18.00K |
| הון חוזר אחר | -20.00K | 14.00K | 58.00K | -9.46M | 3.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.49M | 16.23M | -11.37M | 26.28M | -42.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.10M | 32.26M | 1.51M | 24.92M | -8.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.00K | -7.00K | -13.00K | -8.00K | -27.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -24.93M | -9.72M |
| רכישת השקעות | -41.29M | -14.50M | -39.41M | -22.99M | -109.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.29M | 46.63M | 41.09M | 47.91M | 110.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.07M | 128.00K | -161.00K | 24.93M | -17.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -527.00K | -504.00K | -551.00K | -609.00K | -29.88M |
| פירעון חוב | 0 | -504.00K | -551.00K | -603.00K | -551.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.00K | 2.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.26M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -527.00K | -504.00K | -551.00K | -609.00K | -551.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.87M | 37.65M | 12.47M | 18.00M | 4.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -931.00K | 138.00K | -225.00K | 125.00K | -78.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.79M | 25.18M | -5.53M | 13.02M | -49.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.65M | 12.47M | 18.00M | 4.98M | 54.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.87M | 37.65M | 12.47M | 18.00M | 4.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.26M | -6.72M | -6.27M | -11.42M | -10.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.23M | -6.71M | -6.26M | -11.41M | -10.96M |
| הוצאות הוניות | -27.00K | -7.00K | -13.00K | -8.00K | -27.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח