קנזון (CNZN.M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19M | -1.39M | -3.51M | -2.91M | -4.62M |
| רווח נקי | -1.35M | -1.32M | -4.74M | -3.80M | -3.11M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 60.00K | 141.00K | 83.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 82.00K | 379.00K | -312.00K |
| שינוי בהון החוזר | -51.00K | -16.00K | 212.00K | 62.00K | -263.00K |
| יתרת לקוחות | 9.00K | 50.00K | 0 | 0 | 4.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -10.00K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -60.00K | -56.00K | 212.00K | 62.00K | -295.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 208.00K | -56.00K | 881.00K | 302.00K | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -501.00K | 852.00K | -189.00K | -17.00K | -3.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -17.00K | -52.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -501.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 852.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -189.00K | 0 | -3.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.41M | 0 | -48.00K | 258.00K | -112.00K |
| פירעון חוב | 631.00K | 0 | -48.00K | -167.00K | -140.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 783.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -48.00K | 425.00K | 28.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.00K | 326.00K | 878.00K | 4.62M | 7.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -13.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -280.00K | -552.00K | -3.75M | -2.67M | -8.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 326.00K | 878.00K | 4.62M | 7.29M | 15.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.00K | 326.00K | 878.00K | 4.62M | 7.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.39M | -3.51M | -2.93M | -4.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19M | -1.39M | -3.51M | -2.91M | -4.62M |
| הוצאות הוניות | 1.19M | 0 | 0 | -17.00K | -52.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח