קנדה גלובל (CNGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.30 | 15.66 | 187.59 | 183.57 |
| יחס מהיר | 0 | 3.30 | 15.66 | 187.59 | 183.57 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.66 | 15.51 | 51.73 | 183.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | 0.32 | -7.99 | -6.10 | -80.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.97 | -5.61 | -25.41 | -7.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.59M | -63.32M | 2.23M | 14.72M | 20.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.39 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 0.91 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.30 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.76 | 6.89 | -159.17 | 37.53 | -56.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.71 | -0.63 | -743.00 | 37.76 | -186.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.26 | 1.17 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.47 | 1.40 | 9.00 | 6.49 | 331.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.96% | 83.33% | 100.00% | 100.00% | -2,837.00% |
| שיעור EBIT | -67.40% | 164,393.55% | -2,188.78% | -1,400.00% | -3,200.00% |
| שיעור EBITDA | -67.37% | 164,410.22% | -2,170.59% | -1,386.96% | -3,200.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 66.92% | -10,400.12% | -10,132.49% | -1,395.65% | -10,600.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -92.22% | 147,801.70% | -10,080.21% | -3,858.70% | -21,150.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -90.90% | 99,955.31% | -10,080.21% | -3,858.70% | -1,645,700.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -96.53% | 97,671.95% | -10,080.21% | -1,045.65% | -21,150.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.57% | 67.63% | 100.00% | 100.00% | 7,781.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -137.81% | -1,421.15% | 99.48% | 276.48% | 199.53% |
| תשואה על הנכסים | -4.75% | 16.19% | -4.56% | -7.76% | -132.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.24% | 37.31% | -4.59% | -7.85% | -135.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.50% | -1.74% | -4.61% | -2.81% | -0.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.50% | -1.15% | -4.61% | -2.81% | -0.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.75% | 16.19% | -4.56% | -7.76% | -132.79% |
| תשואת רווחים | -5.03% | 4.08% | -0.38% | -2.32% | -66.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 88.45 | 0.39 | 0.14 | 0.23 | 0.25 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 141.53 | 0.44 | 0.21 | 0.01 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -51,059.90 | 927.47 | 2,533.18 | 1,618.70 | 1,460.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.13 | 927.47 | 2,533.18 | 1,618.70 | 1,460.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 51,064.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4.13 | 927.47 | 2,533.18 | 1,618.70 | 1,460.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.09 | -0.03 | -0.07 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.09 | -0.03 | -0.08 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.12 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3,048.50 | -938.26 | -170.60 | -8.61 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3,048.50 | -938.26 | -170.60 | -8.61 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.60 | -195.46 | -70.64 | -44.20 | -430.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.30% | -0.80% | -0.27% | -2.97% | -1.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.71 | 24.38 | -261.68 | -43.10 | -1.51 |
| מכפיל מכירות | 18.07 | 24,490.38 | 26,377.90 | 1,662.95 | 24,883.84 |
| מכפיל הון | 2.41 | 9.14 | 12.00 | 3.39 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.29 | -125.16 | -371.23 | -33.71 | -57.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.30 | -125.30 | -373.40 | -37.63 | -57.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.02 | -1.03 | 0.44 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.41 | 9.14 | 12.00 | 3.39 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | -38.29 | 16.30 | -1,206.24 | -113.41 | -446.51 |
| שווי חברה | 203.06M | 696.12M | 316.16M | 72.36M | 28.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -38.29 | 16.30 | -1,206.24 | -113.41 | -446.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 25.79 | 26,795.53 | 26,182.62 | 1,573.00 | 14,288.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -43.24 | -136.94 | -368.48 | -31.89 | -33.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.25 | -137.09 | -370.64 | -35.59 | -33.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.15 | 1.38 | 0.91 | 0.77 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 0.99 | 1.20 | 0.91 | 0.77 | 0.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.12 | 0.45 | -0.04 | -0.06 | -1.12 |
| נטל מס | 0.99 | 0.68 | 1.00 | 1.00 | 77.81 |
| נטל ריבית | 1.37 | 0.90 | 4.61 | 2.76 | 6.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 17.09 | 24.65 | 110.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | -0.20 | 0.19 | 1.15 | 2.03 |
הנתונים מוצגים בש"ח