קנדה גלובל (CNGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.08M | -853.00K | -2.03M | -860.00K | 5.13M |
| רווח נקי | 25.97M | -4.44M | -1.78M | -423.00K | 5.21M |
| פחת והפחתות | 4.33K | 8.00K | 22.09K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 115.82K | 158.00K | -324.00K | 209.00K | 6.41M |
| יתרת לקוחות | -72.53K | 87.00K | -395.00K | -10.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 188.35K | 71.00K | 71.00K | 219.00K | 780.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.17M | 3.42M | 1.52M | -646.00K | -6.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.55M | -25.70M | -1.07M | -6.45M | 15.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.41K | -5.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -26.11M | 0 | 0 | 2.74M |
| רכישת השקעות | -75.02M | 0 | 0 | 0 | 88.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 471.96K | 0 | 0 | 0 | 2.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 410.00K | -1.07M | -6.45M | 9.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 95.74M | 24.58M | -55.00K | 24.39M | -56.06M |
| פירעון חוב | 63.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.91M | 24.58M | -188.00K | 7.33M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 22.36M | 0 | 133.00K | 17.06M | -56.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.45M | 2.36M | 15.01M | 21.19M | 4.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.36M | 192.00K | -203.00K | 63.00K | -47.31K |
| שינוי נטו במזומנים | 751.37K | -1.78M | -1.88M | 17.14M | -35.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.70M | 4.14M | 21.19M | 4.05M | 39.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.45M | 2.36M | 15.01M | 21.19M | 4.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.08M | -858.00K | -2.27M | -860.00K | 5.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.08M | -853.00K | -552.00K | -860.00K | 5.13M |
| הוצאות הוניות | -5.41K | -5.00K | -236.00K | 0 | -28.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח