כלל עסקי ביטוח (CLIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -173.08B | -167.39B | -141.20B | -146.33B | -122.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.60 | 0.08 | 0.09 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.62 | 0.08 | 0.08 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.97 | 17.40 | 18.00 | 19.07 | 18.09 |
| יחס כיסוי חוב | 4.23 | 4.24 | 0.76 | 2.04 | 3.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.91 | 3.93 | 1.30 | 0.53 | 0.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 1.01 | 2.18 | 0 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 253.33 | 227.90 | 19.91 | 18.34 | 72.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.08 | 2.78 | -2.70 | -4.25 | -9.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.18% | 100.00% | 96.62% | 95.24% | 83.59% |
| שיעור EBIT | 26.76% | 28.11% | 6.86% | 4.65% | 5.57% |
| שיעור EBITDA | 29.93% | 31.51% | 8.70% | 6.78% | 9.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.32% | 22.40% | 3.88% | 1.61% | 2.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.32% | 22.40% | 3.88% | 1.62% | 2.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.36% | 15.06% | 2.68% | 1.03% | 1.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.39% | 15.10% | 2.70% | 1.04% | 1.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.36% | 67.22% | 68.91% | 63.40% | 62.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.10% | 100.58% | 102.65% |
| תשואה על הנכסים | 1.22% | 1.21% | 0.42% | 0.13% | 0.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.00% | 21.04% | 7.60% | 2.56% | 1.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.81% | 1.80% | 0.61% | 0.21% | 0.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.22% | 1.21% | 0.42% | 0.08% | 0.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.23% | 1.22% | 0.43% | 0.14% | 0.08% |
| תשואת רווחים | 9.92% | 13.89% | 10.59% | 4.83% | 2.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.41 | 2.52 | 1.39 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.14 | 0 | 0.09 | 0.12 | 2.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.04 | 16.01 | 27.41 | 21.84 | 10.82 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.34 | 1.03 | 1.92 | 1.90 | 0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,400.42 | 144.67 | -3,925.11 | -3,091.60 | -158.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.34 | 144.67 | 263.52 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,551.76 | 0 | 4,188.64 | 3,091.60 | 158.30 |
| מחזור תפעולי | 151.34 | 144.67 | 263.52 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.41 | 28.14 | 17.47 | -55.37 | -35.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.31 | 27.35 | 16.65 | -59.59 | -37.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.10 | 0.79 | 0.82 | 4.21 | 2.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.97 | 0.95 | 1.08 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.30 | 8.44 | 8.28 | -13.11 | -12.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.14 | 35.62 | 21.26 | -13.15 | -12.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.13 | 1.78 | -5.55 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.15 | 0.05 | -0.20 | -0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.16% | 13.30% | 19.43% | -101.86% | -64.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.01 | 7.20 | 9.44 | 20.71 | 36.09 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 1.08 | 0.25 | 0.21 | 0.60 |
| מכפיל הון | 2.08 | 1.52 | 0.72 | 0.53 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.97 | 7.52 | 5.15 | -0.98 | -1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.71 | 7.31 | 4.91 | -1.06 | -1.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.28 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.08 | 1.52 | 0.72 | 0.53 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 7.92 | 6.22 | 0.21 | -1.12 | -3.50 |
| שווי חברה | 39.39B | 29.65B | 484.78M | -1.63B | -2.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.92 | 6.22 | 0.21 | -1.12 | -3.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.37 | 1.96 | 0.02 | -0.08 | -0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.86 | 13.60 | 0.37 | 0.35 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.81 | 13.22 | 0.35 | 0.38 | 0.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 116.66 | 109.32 | 92.47 | 82.79 | 92.42 |
| הון עצמי למניה | 142.74 | 135.77 | 119.47 | 110.20 | 108.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.36 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 205.50 | 189.70 | 339.23 | 275.43 | 99.00 |
| רווח נקי למניה | 29.51 | 28.57 | 9.08 | 2.83 | 1.64 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.63 | 0.62 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.80 | 0.57 | 0.35 | 0.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.99 | 1.92 | -19.60 | -20.53 |
הנתונים מוצגים בש"ח