סיאי (CISY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.52 | 2.79 | 3.00 | 2.96 | 2.81 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.77 | 1.78 | 1.92 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.83 | 0.81 | 0.92 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.18 | 0.10 | 0.38 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.12 | -0.13 | 0.54 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.61 | 2.17 | 0 | 15.49 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.36M | 20.13M | 18.66M | 17.03M | 12.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.68 | 1.61 | 1.59 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 2.62 | 6.09 | 11.39 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.35 | 2.98 | 0.90 | 85.31 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.39 | 0.53 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.77 | -1.73 | -2.82 | -1.17 | -1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.32% | 35.59% | 35.76% | 40.69% | 40.08% |
| שיעור EBIT | 0.84% | 6.00% | 2.47% | 13.45% | 15.08% |
| שיעור EBITDA | 3.71% | 8.88% | 6.16% | 14.84% | 16.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.03% | 5.46% | 0.83% | 13.45% | 15.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.79% | 4.17% | 1.54% | 15.22% | 14.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.22% | 4.22% | 1.02% | 13.71% | 12.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.22% | 4.22% | 1.02% | 13.71% | 12.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.59% | 101.14% | 66.28% | 90.11% | 85.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -173.37% | 76.43% | 186.02% | 113.18% | 96.36% |
| תשואה על הנכסים | -1.40% | 4.44% | 0.85% | 12.63% | 12.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.36% | 7.46% | 1.36% | 20.02% | 21.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.75% | 8.22% | 0.95% | 16.92% | 21.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.17% | 7.85% | 0.62% | 14.81% | 18.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.40% | 4.45% | 0.85% | 12.69% | 12.67% |
| תשואת רווחים | -1.20% | 1.10% | 1.51% | 11.12% | 14.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 4.31 | 4.31 | 5.40 | 5.20 |
| מחזור זכאים | 7.15 | 8.81 | 7.03 | 11.29 | 8.59 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 2.20 | 1.56 | 1.96 | 2.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.57 | 7.58 | 5.78 | 6.77 | 6.63 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.05 | 0.83 | 0.92 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.04 | 1.54 | 1.92 | 2.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.18 | 209.01 | 267.48 | 221.45 | 194.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.86 | 84.65 | 84.77 | 67.57 | 70.21 |
| ימי מלאי | 161.38 | 165.80 | 234.60 | 186.23 | 166.51 |
| ימי אשראי מספקים | 51.07 | 41.44 | 51.89 | 32.34 | 42.49 |
| מחזור תפעולי | 237.24 | 250.45 | 319.37 | 253.80 | 236.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.13 | -0.21 | 0.52 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.04 | -0.37 | 0.43 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.34 | 1.78 | 0.82 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.31 | 1.51 | -0.85 | 3.55 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.31 | 1.51 | -1.29 | 5.56 | 3.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.40 | -0.43 | 1.63 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.03 | -0.04 | 0.16 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.29% | 0.30% | -11.23% | 10.44% | 5.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -68.03 | 92.17 | 66.44 | 8.99 | 7.07 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 3.85 | 0.68 | 1.23 | 0.87 |
| מכפיל הון | 2.06 | 6.81 | 0.91 | 1.80 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.33 | 333.72 | -8.90 | 9.58 | 18.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.25 | 112.31 | -15.83 | 7.86 | 12.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.42 | -0.75 | 0.74 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.06 | 6.81 | 0.91 | 1.80 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 23.68 | 41.60 | 8.22 | 7.14 | 4.32 |
| שווי חברה | 45.00M | 179.09M | 17.01M | 39.01M | 24.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.65 | 41.60 | 8.22 | 7.14 | 4.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.88 | 3.69 | 0.51 | 1.06 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.10 | 320.38 | -6.63 | 8.23 | 15.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.42 | 107.82 | -11.78 | 6.75 | 10.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.33 | 2.15 | 3.63 | 2.26 | 1.95 |
| הון עצמי למניה | 2.34 | 2.17 | 3.66 | 2.27 | 1.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | -0.01 | 0.34 | 0.10 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 4.73 | 3.83 | 4.87 | 3.32 | 3.33 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.46 | 0.41 |
| נטל מס | 0.69 | 1.01 | 0.66 | 0.90 | 0.85 |
| נטל ריבית | -2.13 | 0.69 | 0.63 | 1.13 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -6.28 | 0.81 | -4.20 | 1.15 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD