סיאי (CISY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66M | -1.44M | 5.78M | 2.41M | 1.76M |
| רווח נקי | 2.05M | 344.00K | 5.05M | 4.35M | 1.12M |
| פחת והפחתות | 1.39M | 1.24M | 1.12M | 839.00K | 752.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.39M | 1.04M |
| תגמול מבוסס מניות | 27.00K | 49.00K | 83.00K | 113.00K | 8.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.13M | -2.88M | -255.00K | -4.51M | -1.05M |
| יתרת לקוחות | -3.11M | -1.05M | 129.00K | -1.52M | -205.00K |
| מלאי | -316.00K | -2.74M | -1.52M | -2.99M | -842.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -547.00K | -179.00K |
| הון חוזר אחר | 2.30M | 900.00K | 1.14M | 547.00K | 179.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -679.00K | -193.00K | -212.00K | -2.78M | -116.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.26M | 1.92M | -4.05M | -687.00K | -514.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -986.00K | -1.04M | -769.00K | -615.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 58.00K | 2.91M | -3.01M | 82.00K | 101.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -719.00K | -1.18M | -1.14M | -797.00K | -836.00K |
| פירעון חוב | 0 | -590.00K | -515.00K | -283.00K | -334.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -576.00K | -589.00K | -492.00K | -475.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -719.00K | -12.00K | -31.00K | -22.00K | -15.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.56M | 9.18M | 9.93M | 9.41M | 8.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 176.00K | -45.00K | -81.00K | -140.00K | -164.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.38M | -747.00K | 516.00K | 785.00K | 244.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.18M | 9.93M | 9.41M | 8.63M | 8.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.56M | 9.18M | 9.93M | 9.41M | 8.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | 559.00K | -2.57M | 4.74M | 1.64M | 1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66M | -1.44M | 5.78M | 2.41M | 1.76M |
| הוצאות הוניות | -1.10M | -1.12M | -1.04M | -769.00K | -615.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD