צילו-בלו (CILO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.51 | 0.50 | 1.24 | 0.82 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.22 | 0.70 | 0.08 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.53 | -0.28 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | 0.52 | -0.05 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.07 | 1.35 | -0.06 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -210.43M | -264.49M | -279.96M | -722.21M | -576.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 0.89 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.96 | 1.29 | -12.98 | 4.39 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.49 | 0.56 | 1.08 | 0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 2.36 | 3.15 | -14.66 | 6.10 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.19 | 1.94 | -0.29 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 0.80 | 3.49 | 0.02 | 8.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 1.34 | 26.69 | 79.19 | 16.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.01 | 4.47 | 210.74 | 3,105.09 | 3,384.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.66 | 6.34 | 0.80 | -3.19 | 19.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.09% | 35.43% | 17.09% | -157.52% | 22.63% |
| שיעור EBIT | 42.45% | 42.15% | 194.48% | -208.91% | 17.76% |
| שיעור EBITDA | 43.96% | 43.90% | 201.60% | -207.71% | 18.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.36% | 18.08% | 202.93% | 0.29% | 17.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.61% | 19.64% | 136.40% | -226.16% | 21.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.25% | 33.22% | 142.39% | -217.20% | 14.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.25% | 33.22% | 143.41% | -215.02% | 15.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 195.06% | 169.09% | 104.39% | 96.04% | 66.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.71% | 108.65% | 67.22% | -77,043.15% | 121.59% |
| תשואה על הנכסים | 3.76% | 4.65% | 34.21% | -29.01% | 2.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.60% | 10.96% | 107.74% | 425.26% | 17.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.46% | 4.89% | 71.04% | 1.46% | 9.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.28% | 2.79% | 60.43% | 0.04% | 2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.76% | 4.66% | 34.27% | -29.02% | 2.89% |
| תשואת רווחים | 14.01% | 15.97% | 2,319.27% | -2,608.84% | 65.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.58 | 2.21 | 1.80 | 8,516.60 | 5,866.62 |
| מחזור זכאים | 12.56 | 16.17 | 15.51 | 51.94 | 17.78 |
| מחזור מלאי | 0.53 | 0.67 | 1.18 | 0.48 | 0.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 1.70 | 3.34 | 3.49 | 3.99 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 0.13 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.49 | -1.87 | -1.02 | -2.05 | 4.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 885.19 | 689.06 | 488.46 | 756.63 | 1,372.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 230.49 | 165.22 | 203.30 | 0.04 | 0.06 |
| ימי מלאי | 683.76 | 546.41 | 308.70 | 763.61 | 1,393.30 |
| ימי אשראי מספקים | 29.05 | 22.57 | 23.53 | 7.03 | 20.52 |
| מחזור תפעולי | 914.25 | 711.63 | 511.99 | 763.65 | 1,393.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.28 | 61.88 | -173.04 | -162.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.27 | 61.53 | -181.32 | -187.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 8.28 | 25.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 419.09 | 177.26 | 177.79 | -20.90 | -4.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 419.09 | 177.26 | 177.79 | -20.90 | -6.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.07 | 0.39 | -0.06 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.19 | 0.67 | -0.38 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.12% | 9.27% | 1,089.60% | -477.17% | -91.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.11 | 6.28 | 0.04 | -0.04 | 1.52 |
| מכפיל מכירות | 3.47 | 2.08 | 0.06 | 0.08 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.69 | 0.05 | -0.16 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.31 | 10.79 | 0.09 | -0.21 | -1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.65 | 10.73 | 0.09 | -0.22 | -1.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.06 | -0.00 | 0.00 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.69 | 0.05 | -0.16 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 15.56 | 11.08 | 0.83 | -3.23 | 20.58 |
| שווי חברה | 578.03M | 542.57M | 381.06M | 2.68B | 3.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.56 | 11.08 | 0.83 | -3.23 | 20.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.84 | 4.86 | 1.67 | 6.70 | 3.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.26 | 25.23 | 2.49 | -16.87 | -18.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.20 | 25.09 | 2.48 | -17.68 | -21.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.20 | 4.28 | 120.86 | -145.45 | 855.35 |
| הון עצמי למניה | 6.20 | 4.30 | 121.56 | -233.12 | 766.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.95 | -0.69 | -0.05 | 0.05 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.07 | 1.42 | 91.98 | 456.43 | 936.66 |
| רווח נקי למניה | 0.41 | 0.47 | 130.97 | -991.36 | 135.11 |
| נטל מס | 1.95 | 1.69 | 1.04 | 0.96 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.47 | 0.70 | 1.08 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.58 | 0.47 | 0.18 | -1.12 |
הנתונים מוצגים בש"ח