צילו-בלו (CILO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.63M | 153.61M | -151.76M | -141.63M | -1.48B |
| רווח נקי | 37.05M | 327.48M | -860.69M | 126.30M | 180.08M |
| פחת והפחתות | 1.96M | 16.25M | 4.79M | 3.30M | 3.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 785.78M | 0 | -96.98M |
| תגמול מבוסס מניות | -49.00K | 10.00K | 110.00K | 173.00K | 188.00K |
| שינוי בהון החוזר | 12.21M | 284.10M | -101.87M | -287.21M | -1.58B |
| יתרת לקוחות | 78.52M | 62.10M | 34.47M | -27.38M | -97.79M |
| מלאי | 25.63M | 218.92M | -25.81M | -33.00M | -1.69B |
| יתרת ספקים | 0 | -7.15M | -34.47M | 27.38M | 97.79M |
| הון חוזר אחר | -91.94M | 10.24M | -76.06M | -254.21M | 112.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -29.54M | -474.23M | 20.12M | 15.81M | 10.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 45.17M | 76.26M | 194.64M | -60.57M | -933.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.00K | -864.00K | -7.26M | -21.95M | -20.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 15.20M | -1.72M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -20.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 65.34M | 61.92M | 203.62M | -38.62M | -913.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.82M | -210.42M | -99.47M | 145.98M | 2.49B |
| פירעון חוב | -73.95M | -276.05M | -89.57M | 153.97M | 2.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 66.99M | 0 | 26.00K | 246.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -8.90M | -248.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -6.50M | -5.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -874.00K | -1.36M | -9.89M | -1.28M | -5.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.57M | 23.50M | 4.07M | 60.48M | 116.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 96.00K | -25.00K | 193.00K | 114.00K | -37.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.93M | 19.43M | -56.41M | -56.11M | 74.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.50M | 4.07M | 60.48M | 116.59M | 42.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.57M | 23.50M | 4.07M | 60.48M | 116.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.50M | 152.75M | -159.02M | -163.58M | -1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.63M | 153.61M | -151.76M | -141.63M | -1.48B |
| הוצאות הוניות | -122.00K | -864.00K | -7.26M | -21.95M | -20.34M |
הנתונים מוצגים בש"ח