כהן פיתוח (CDEV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.61 | 5.13 | 1.94 | 1.78 | 1.76 |
| יחס מהיר | 6.61 | 5.13 | 1.94 | 1.78 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 5.51 | 4.54 | 0.99 | 0.44 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 4.16 | 4.47 | 4.88 | 4.07 | 3.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.97 | 2.82 | 4.26 | 3.29 | 3.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.27M | 31.99M | 4.22M | 4.26M | 3.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 211.28 | 0 | 6,423.00 | 0 | 7,319.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 214.66 | 0 | 8,418.67 | 0 | 9,485.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -1.37 | -0.18 | -0.10 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.35% | 99.07% | 99.88% | 100.00% | 99.91% |
| שיעור EBIT | 102.65% | 84.95% | 86.10% | 88.21% | 86.50% |
| שיעור EBITDA | 104.28% | 85.88% | 86.21% | 88.54% | 86.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 85.35% | 84.95% | 86.10% | 88.21% | 86.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 114.33% | 133.94% | 95.31% | 104.58% | 90.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 94.06% | 114.60% | 74.78% | 83.44% | 70.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 94.06% | 114.60% | 74.78% | 83.44% | 70.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.26% | 85.56% | 78.46% | 79.78% | 78.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.96% | 157.68% | 110.70% | 118.56% | 104.50% |
| תשואה על הנכסים | 36.27% | 45.23% | 65.04% | 64.54% | 51.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.34% | 50.38% | 75.06% | 76.75% | 61.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.99% | 37.34% | 86.41% | 81.14% | 75.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.60% | 31.95% | 67.80% | 64.73% | 58.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 36.27% | 45.23% | 65.04% | 64.54% | 51.73% |
| תשואת רווחים | 8.28% | 9.08% | 9.20% | 11.07% | 10.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 6.54 | 8.74 | 8.31 | 9.67 |
| מחזור זכאים | 0.35 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.16 | 4.91 | 4.62 | 4.14 | 3.40 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.87 | 0.77 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.81 | 1.65 | 6.92 | 6.77 | 5.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -939.38 | -5,756.11 | 41.76 | 43.92 | 37.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.89 | 55.78 | 41.76 | 43.92 | 37.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,028.27 | 5,811.89 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 88.89 | 55.78 | 41.76 | 43.92 | 37.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.85 | 3.39 | 2.98 | 2.79 | 2.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.85 | 3.39 | 2.98 | 2.79 | 1.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.94 | 0.89 | 0.97 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.66 | 0.73 | 0.65 | 0.68 | 0.68 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.77% | 5.78% | 8.04% | 8.98% | 5.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.63 | 11.01 | 10.88 | 9.04 | 9.26 |
| מכפיל מכירות | 11.39 | 12.62 | 8.13 | 7.54 | 6.53 |
| מכפיל הון | 4.81 | 5.55 | 8.16 | 6.93 | 5.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.33 | 17.31 | 12.43 | 11.14 | 17.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.28 | 17.31 | 12.43 | 11.14 | 9.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.92 | 0.19 | -12.44 | 0.21 | -1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.81 | 5.55 | 8.16 | 6.93 | 5.68 |
| מכפיל שווי חברה | 9.75 | 13.33 | 9.25 | 8.41 | 7.38 |
| שווי חברה | 306.83M | 343.02M | 233.94M | 197.17M | 140.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.75 | 13.33 | 9.25 | 8.41 | 7.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.17 | 11.45 | 7.98 | 7.45 | 6.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.47 | 15.70 | 12.20 | 11.01 | 16.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.47 | 15.70 | 12.20 | 11.01 | 9.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.25 | 10.58 | 4.54 | 4.48 | 3.92 |
| הון עצמי למניה | 10.25 | 10.58 | 4.54 | 4.48 | 3.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 4.34 | 4.65 | 4.55 | 4.12 | 3.41 |
| רווח נקי למניה | 4.08 | 5.33 | 3.40 | 3.43 | 2.41 |
| נטל מס | 0.82 | 0.86 | 0.78 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.58 | 1.11 | 1.19 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.64 | 0.87 | 0.81 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD