כהן פיתוח (CDEV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.85M | 19.18M | 17.91M | 14.88M | 11.48M |
| רווח נקי | 34.33M | 21.94M | 22.08M | 15.47M | 16.57M |
| פחת והפחתות | 279.28K | 34.00K | 88.00K | 23.00K | 2.00K |
| מס הכנסה נדחה | -86.60K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.00K | 34.00K | 23.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -265.21K | -684.00K | -1.25M | 360.00K | 222.00K |
| יתרת לקוחות | -1.32M | 428.00K | -826.00K | -441.00K | -547.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.11M | -427.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.41M | -2.12M | -3.04M | -991.00K | -5.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 966.65K | 4.33M | -33.00K | -8.34M | 1.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -6.47M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.76M | -12.67M | 0 | -2.80M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.73M | 15.87M | 0 | 79.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.13M | -33.00K | 844.00K | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.34M | -21.49M | -18.56M | -9.77M | -11.23M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 33.60M | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.26M | -21.49M | -18.56M | -9.77M | -11.23M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.15M | 4.45M | 2.39M | 3.04M | 6.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.09M | 51.00K | 23.00K | -58.00K | 20.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 30.06M | 2.07M | -654.00K | -3.28M | 1.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.09M | 2.39M | 3.04M | 6.32M | 4.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.15M | 4.45M | 2.39M | 3.04M | 6.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.85M | 19.18M | 17.91M | 8.42M | 11.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.85M | 19.18M | 17.91M | 14.88M | 11.48M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -6.47M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD