בול מסחר (BULL.M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70M | 4.73M | 180.33M | -142.53M | -102.14M |
| רווח נקי | -40.94M | 26.87M | -78.02M | 17.00M | 8.37M |
| פחת והפחתות | 123.00K | 48.00K | 369.00K | 595.00K | 285.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.00M | -1.71M | -92.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.51M | 39.49M | 253.81M | -159.08M | -111.04M |
| יתרת לקוחות | 45.87M | 39.44M | 259.13M | -161.10M | -111.79M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -206.00K | 218.00K | 97.00K | 427.00K | 114.00K |
| הון חוזר אחר | -155.00K | -163.00K | -5.42M | 1.60M | 634.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.00M | -61.68M | -254.32M | 160.81M | 112.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 113.00K | 110.00K | -3.95M | -3.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -7.00K | 0 | -686.00K | -47.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 120.00K | 110.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.26M | -3.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.99M | -11.08M | -180.73M | 147.24M | 115.07M |
| פירעון חוב | -1.99M | -11.08M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 5.89M | 27.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -180.73M | 147.24M | 115.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.20M | 5.49M | 11.72M | 12.12M | 11.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -106.00K | 106.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 712.00K | -6.23M | -398.00K | 863.00K | 9.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.49M | 11.72M | 12.12M | 11.26M | 1.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.20M | 5.49M | 11.72M | 12.12M | 11.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.70M | 4.73M | 180.33M | -143.22M | -102.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.70M | 4.73M | 180.33M | -142.53M | -102.14M |
| הוצאות הוניות | 0 | -7.00K | 0 | -686.00K | -47.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח