ברימאג (BRMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.69 | 0.80 | 0.93 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.17 | 0.37 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.17 | 0.31 | 0.61 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.48M | 42.41M | 13.51M | -10.56M | 9.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.42 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.70 | 0.75 | 0.96 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.09 | 2.12 | 2.30 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.36 | 0.47 | 0.27 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.36 | 2.50 | 1.81 | 0.67 | 1.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.72 | 0.99 | 1.57 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.72 | 21.65 | 21.19 | 29.03 | 28.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.03 | 2.85 | 2.58 | 5.24 | 4.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.11% | 29.23% | 26.94% | 20.55% | 23.61% |
| שיעור EBIT | 11.45% | 10.46% | 12.47% | 4.46% | 7.59% |
| שיעור EBITDA | 16.26% | 15.14% | 17.85% | 8.55% | 11.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.85% | 10.46% | 7.32% | 2.98% | 4.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.10% | 8.16% | 8.68% | 0.05% | 5.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.40% | 6.39% | 7.24% | -0.01% | 5.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.40% | 6.38% | 7.25% | 0.01% | 5.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.05% | 78.27% | 83.36% | -11.63% | 98.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.30% | 77.97% | 118.63% | 1.56% | 116.21% |
| תשואה על הנכסים | 4.56% | 4.76% | 5.27% | -0.00% | 4.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.05% | 9.97% | 11.19% | -0.01% | 10.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.86% | 13.78% | 8.94% | 4.27% | 6.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.50% | 7.27% | 5.26% | 0.45% | 4.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.61% | 4.82% | 5.34% | -0.00% | 4.23% |
| תשואת רווחים | 14.07% | 12.40% | 18.63% | -0.02% | 15.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.46 | 2.73 | 2.44 | 2.70 | 2.83 |
| מחזור זכאים | 6.04 | 5.86 | 5.72 | 12.76 | 6.25 |
| מחזור מלאי | 1.58 | 1.77 | 2.32 | 3.88 | 2.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.60 | 9.79 | 9.64 | 8.92 | 8.90 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.75 | 0.73 | 0.87 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.69 | 4.88 | 4.94 | 4.61 | 3.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 318.93 | 277.88 | 242.69 | 200.71 | 228.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.38 | 133.60 | 149.31 | 135.31 | 128.99 |
| ימי מלאי | 230.95 | 206.54 | 157.13 | 93.99 | 157.86 |
| ימי אשראי מספקים | 60.40 | 62.26 | 63.76 | 28.60 | 58.37 |
| מחזור תפעולי | 379.33 | 340.14 | 306.44 | 229.30 | 286.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.10 | 2.47 | 3.85 | 9.36 | -2.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.96 | 2.37 | 3.70 | 9.20 | -2.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.86 | 27.23 | 8.87 | -0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.71 | 24.53 | 27.23 | 60.46 | -20.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.12 | 0.20 | 0.35 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.88% | 10.47% | 23.55% | 70.05% | -15.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.12 | 8.07 | 5.37 | -4,380.00 | 6.67 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.52 | 0.39 | 0.24 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.80 | 0.60 | 0.47 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.12 | 9.55 | 4.25 | 1.43 | -6.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.43 | 9.16 | 4.09 | 1.40 | -6.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -1.41 | -0.00 | 43.75 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.80 | 0.60 | 0.47 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 5.83 | 6.25 | 4.76 | 8.00 | 7.66 |
| שווי חברה | 403.19M | 407.46M | 342.21M | 316.89M | 436.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.83 | 6.25 | 4.76 | 8.00 | 7.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 0.95 | 0.85 | 0.68 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.05 | 17.54 | 9.29 | 4.13 | -16.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.62 | 16.83 | 8.94 | 4.06 | -17.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.21 | 27.46 | 25.46 | 26.75 | 23.09 |
| הון עצמי למניה | 27.94 | 28.19 | 26.18 | 27.82 | 24.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.85 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 43.49 | 44.01 | 40.48 | 55.55 | 51.08 |
| רווח נקי למניה | 2.79 | 2.81 | 2.93 | -0.00 | 2.56 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.83 | -0.12 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.78 | 0.70 | 0.01 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.88 | 1.31 | -3,119.76 | -0.96 |
הנתונים מוצגים בש"ח