ברימאג (BRMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.22M | 38.26M | 77.99M | -24.93M | 27.79M |
| רווח נקי | 27.50M | 29.22M | -25.00K | 25.95M | 58.79M |
| פחת והפחתות | 20.14M | 21.68M | 18.92M | 17.77M | 14.84M |
| מס הכנסה נדחה | -210.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.90M | -2.73M | 75.01M | -49.99M | -32.28M |
| יתרת לקוחות | 6.71M | 12.88M | 10.46M | 8.40M | 18.90M |
| מלאי | -38.86M | -33.17M | 74.78M | -31.46M | -47.35M |
| יתרת ספקים | 480.00K | 22.58M | -34.26M | -8.40M | -18.90M |
| הון חוזר אחר | 4.77M | 17.56M | 22.51M | -18.53M | 15.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.68M | -9.90M | -15.91M | -18.66M | -13.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -987.00K | 4.29M | 2.48M | -55.42M | -16.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -987.00K | -1.41M | -1.29M | -1.19M | -1.48M |
| רכישות, נטו | 0 | -372.00K | -5.41M | -61.76M | -19.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.07M | 9.18M | 7.52M | 4.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.73M | -48.00M | -74.34M | 73.85M | 103.00K |
| פירעון חוב | 6.53M | -17.06M | -30.87M | 118.64M | 52.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -13.40M | -5.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.00M | 0 | -7.50M | -30.00M | -40.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.26M | -17.54M | -30.97M | -14.79M | -12.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.24M | 8.82M | 14.09M | 7.96M | 14.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -79.00K | 182.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -582.00K | -5.27M | 6.13M | -6.50M | 11.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.82M | 14.09M | 7.96M | 14.45M | 3.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.24M | 8.82M | 14.09M | 7.96M | 14.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.23M | 36.86M | 76.70M | -26.12M | 26.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.22M | 38.26M | 77.99M | -24.93M | 27.79M |
| הוצאות הוניות | -987.00K | -1.41M | -1.29M | -1.19M | -1.48M |
הנתונים מוצגים בש"ח