רב בריח (BRIH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 0.98 | 1.03 | 0.85 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.69 | 0.69 | 0.56 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.09 | -0.06 | 0.09 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.16 | -0.14 | 0.17 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -407.49M | -482.57M | -466.29M | -411.06M | -219.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.20 | 3.29 | 3.57 | 2.62 | 1.98 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.72 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.51 | 0.56 | 0.31 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.93 | 5.16 | 5.60 | 4.57 | 3.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.39 | 0.21 | 0.27 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.40 | 1.12 | -0.42 | 1.45 | 1.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.78 | 0.90 | 1.37 | 1.44 | 0.81 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.03 | 2.00 | 1.98 | 1.75 | 1.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.01 | 6.24 | 18.23 | 6.89 | 6.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.41% | 23.63% | 14.43% | 17.95% | 19.69% |
| שיעור EBIT | 7.91% | 6.74% | -3.38% | 5.07% | 3.07% |
| שיעור EBITDA | 16.26% | 15.70% | 5.65% | 12.39% | 9.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.20% | 7.05% | -2.95% | 5.33% | 3.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.16% | 0.45% | -9.86% | 1.39% | 0.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.20% | 0.32% | -7.76% | 1.05% | 0.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.27% | 0.19% | -7.73% | 0.83% | 0.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.77% | 70.35% | 78.66% | 75.52% | 22.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.48% | 6.40% | 334.43% | 26.13% | 21.36% |
| תשואה על הנכסים | 1.42% | 0.20% | -4.71% | 0.67% | 0.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.40% | 1.04% | -26.38% | 3.08% | 0.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.60% | 7.55% | -2.92% | 6.57% | 5.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.45% | 2.25% | -1.71% | 2.50% | 0.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.52% | 0.22% | -5.11% | 0.73% | 0.15% |
| תשואת רווחים | 3.24% | 0.44% | -15.74% | 2.73% | 0.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.44 | 2.67 | 2.57 | 3.05 | 2.95 |
| מחזור זכאים | 4.66 | 4.36 | 4.41 | 4.29 | 4.31 |
| מחזור מלאי | 4.13 | 4.08 | 3.95 | 3.79 | 3.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.38 | 1.34 | 1.25 | 1.31 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.64 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.95 | 587.86 | -19.76 | -15.54 | 39.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.38 | 142.71 | 151.88 | 130.85 | 130.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 149.34 | 136.94 | 142.22 | 119.65 | 123.65 |
| ימי מלאי | 88.38 | 89.40 | 92.50 | 96.35 | 92.05 |
| ימי אשראי מספקים | 78.34 | 83.63 | 82.84 | 85.15 | 84.74 |
| מחזור תפעולי | 237.72 | 226.34 | 234.72 | 216.00 | 215.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.10 | -0.07 | 0.13 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.00 | -0.14 | -0.08 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.30 | 0.00 | 1.93 | -0.58 | -2.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 1.00 | -1.08 | 0.63 | 0.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.77 | 1.00 | -1.08 | 0.63 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | -0.04 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | -0.04 | 0.07 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.89% | 0.01% | -15.98% | -10.69% | -15.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.76 | 227.29 | -6.36 | 36.67 | 351.21 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.72 | 0.49 | 0.39 | 0.60 |
| מכפיל הון | 2.16 | 2.35 | 1.68 | 1.13 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -52.80 | 9,793.19 | -6.26 | -9.36 | -6.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.18 | 13.05 | -12.05 | 5.45 | 18.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -2.18 | 0.01 | 0.07 | -3.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 2.35 | 1.68 | 1.13 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 10.34 | 10.80 | 26.96 | 10.01 | 12.38 |
| שווי חברה | 1.33B | 1.28B | 1.03B | 884.98M | 855.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.34 | 10.80 | 26.96 | 10.01 | 12.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 1.70 | 1.52 | 1.24 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -126.13 | 23,187.01 | -19.33 | -30.07 | -12.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.50 | 30.91 | -37.23 | 17.52 | 37.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.60 | 0.38 | 0.31 | 0.41 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 0.57 | 0.52 | 0.64 | 0.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.58 | 0.22 | 0.41 | 0.74 |
| הכנסות למניה | 1.91 | 1.87 | 1.77 | 1.87 | 1.51 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.01 | -0.14 | 0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.79 | 0.76 | 0.22 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.07 | 2.92 | 0.28 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 13.83 | 0.53 | 8.58 | 16.22 |
הנתונים מוצגים בש"ח