רב בריח (BRIH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.26M | -27.55M | 50.53M | 22.81M | -22.19M |
| רווח נקי | 2.98M | -52.11M | 5.89M | 1.41M | -5.46M |
| פחת והפחתות | 67.38M | 60.82M | 52.28M | 47.37M | 41.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -12.37M | -19.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 712.00K | 426.00K | 1.76M | 3.86M | 2.14M |
| שינוי בהון החוזר | -33.40M | -15.58M | 10.10M | -37.30M | -53.51M |
| יתרת לקוחות | -27.03M | -10.61M | 3.64M | -38.42M | -67.49M |
| מלאי | -1.12M | 8.47M | -11.19M | -10.60M | -36.51M |
| יתרת ספקים | 0 | -6.70M | -3.64M | 38.42M | 67.49M |
| הון חוזר אחר | -5.25M | -6.75M | 21.29M | -26.70M | -17.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.59M | -21.11M | -19.51M | 19.85M | 13.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.99M | -28.42M | -82.85M | -104.15M | -109.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.72M | -20.18M | -74.52M | -89.46M | -42.42M |
| רכישות, נטו | -1.47M | -3.58M | -11.60M | -19.15M | -31.39M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.80M | -4.66M | 3.27M | 4.47M | -3.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.57M | 38.27M | 32.00M | 89.38M | 146.42M |
| פירעון חוב | 9.55M | 53.46M | 52.26M | 8.19M | 47.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.99M | 0 | 0 | 29.47M | 115.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.97M | -15.20M | -20.27M | 51.73M | -15.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.79M | 12.94M | 30.64M | 30.97M | 22.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.85M | -17.70M | -332.00K | 8.04M | 14.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.94M | 30.64M | 30.97M | 22.93M | 8.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.79M | 12.94M | 30.64M | 30.97M | 22.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.00K | -53.08M | -29.43M | -66.65M | -64.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.26M | -27.55M | 50.53M | 22.81M | -22.19M |
| הוצאות הוניות | -41.21M | -25.52M | -79.96M | -89.46M | -42.42M |
הנתונים מוצגים בש"ח