בוני תיכון (BOTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.14 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.41 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.18 | -0.12 | -0.18 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | -0.25 | -0.20 | -0.29 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.70M | -11.28M | 57.43M | 113.24M | 131.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.64 | 0.52 | 0.50 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.66 | 5.48 | 3.24 | 2.58 | 2.31 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.85 | 0.76 | 0.72 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.60 | 8.61 | 6.23 | 5.16 | 4.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.62 | 0.46 | 0.84 | 0.63 | 3.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.64 | 1.92 | 0.91 | 1.16 | 1.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.24 | 69.11 | 45.97 | 38.26 | 34.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.31 | 21.20 | 15.76 | 11.34 | 3.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.07% | 13.96% | 13.78% | 14.94% | 22.94% |
| שיעור EBIT | 10.45% | 7.84% | 7.02% | 10.92% | 19.78% |
| שיעור EBITDA | 12.24% | 9.59% | 8.82% | 13.29% | 21.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.06% | 6.60% | 7.56% | 6.58% | 18.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.91% | -6.49% | -1.97% | 1.00% | 14.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.43% | -4.95% | -1.52% | 2.00% | 11.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.43% | -4.95% | -1.52% | 2.00% | 11.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.97% | 76.19% | 77.16% | 199.42% | 77.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -58.70% | -98.39% | -26.06% | 15.27% | 80.86% |
| תשואה על הנכסים | -1.11% | -1.32% | -0.49% | 0.51% | 5.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.62% | -11.34% | -3.06% | 2.65% | 28.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.55% | 13.59% | 13.21% | 8.14% | 41.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.54% | 1.78% | 2.75% | 2.41% | 10.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.11% | -1.32% | -0.49% | 0.51% | 5.99% |
| תשואת רווחים | -2.47% | -3.99% | -0.86% | 1.21% | 13.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.20 | 1.37 | 1.86 | 1.47 | 2.76 |
| מחזור זכאים | 6.41 | 14.29 | 13.96 | 18.64 | 12.61 |
| מחזור מלאי | 0.34 | 0.40 | 0.44 | 0.38 | 0.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.04 | 9.19 | 9.28 | 13.62 | 27.74 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 35.43 | 8.55 | 3.90 | 2.07 | 4.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,312.99 | 1,159.34 | 994.71 | 1,196.45 | 525.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 305.02 | 265.79 | 195.91 | 247.89 | 132.45 |
| ימי מלאי | 1,064.89 | 919.09 | 824.95 | 968.15 | 422.28 |
| ימי אשראי מספקים | 56.92 | 25.54 | 26.15 | 19.59 | 28.95 |
| מחזור תפעולי | 1,369.91 | 1,184.88 | 1,020.86 | 1,216.04 | 554.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.21 | -15.64 | -8.24 | -10.46 | -3.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.45 | -15.70 | -10.36 | -10.79 | -3.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.06 | 2.12 | 0.34 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.00 | 1.26 | 1.03 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -37.97 | -268.81 | -3.88 | -31.06 | -4.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -37.97 | -268.81 | -3.88 | -31.06 | -31.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.24 | -0.19 | -0.29 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.40 | -0.57 | -0.30 | -0.56 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.69% | -46.43% | -21.67% | -35.03% | -11.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -35.46 | -25.04 | -116.59 | 82.60 | 7.27 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 1.24 | 1.76 | 1.66 | 0.83 |
| מכפיל הון | 3.85 | 2.84 | 3.55 | 2.19 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.89 | -2.15 | -4.62 | -2.85 | -8.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.47 | -2.16 | -5.80 | -2.95 | -9.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.79 | -0.11 | 0.55 | -0.91 | 0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.85 | 2.84 | 3.55 | 2.19 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 32.41 | 34.13 | 35.76 | 23.80 | 7.40 |
| שווי חברה | 1.66B | 1.39B | 1.34B | 924.02M | 838.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.41 | 34.13 | 35.76 | 23.80 | 7.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.97 | 3.27 | 3.15 | 3.16 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.63 | -5.68 | -8.25 | -5.45 | -16.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.89 | -5.71 | -10.38 | -5.63 | -17.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.68 | 11.89 | 13.45 | 14.05 | 13.98 |
| הון עצמי למניה | 10.68 | 11.89 | 13.45 | 14.05 | 13.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.23 | -0.99 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 22.95 | 27.25 | 27.10 | 18.61 | 35.33 |
| רווח נקי למניה | -1.02 | -1.35 | -0.41 | 0.37 | 4.02 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 1.99 | 0.77 |
| נטל ריבית | -0.57 | -0.83 | -0.28 | 0.09 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.06 | 11.60 | 20.00 | -28.03 | -0.79 |
הנתונים מוצגים בש"ח