בוני תיכון (BOTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -243.54M | -129.23M | -164.13M | -48.24M | -232.58M |
| רווח נקי | -21.00M | -6.46M | 5.86M | 61.32M | 55.28M |
| פחת והפחתות | 7.44M | 7.66M | 6.93M | 6.64M | 6.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.33M | -10.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 159.00K | 236.00K | 524.00K | 894.00K | 706.00K |
| שינוי בהון החוזר | -219.66M | -121.29M | -161.73M | -135.57M | -306.50M |
| יתרת לקוחות | -81.32M | -13.93M | -8.76M | -110.57M | -56.74M |
| מלאי | -115.80M | -123.16M | -18.81M | 87.62M | -171.67M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 110.57M | 56.74M |
| הון חוזר אחר | -22.55M | 15.80M | -134.16M | -223.18M | -134.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.48M | -9.38M | -15.71M | 17.15M | 21.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.95M | -18.28M | 123.90M | 47.38M | 30.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -906.00K | -33.29M | -5.28M | -1.52M | -6.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.05M | 15.02M | 129.18M | 48.91M | 36.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 308.91M | 109.82M | 69.78M | -11.68M | 213.32M |
| פירעון חוב | 311.36M | 112.68M | 72.82M | 91.00K | 1.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.12M | 2.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -10.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.45M | -2.87M | -3.04M | -2.89M | 209.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.14M | 91.72M | 129.41M | 99.86M | 112.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 60.42M | -37.69M | 29.55M | -12.53M | 11.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 91.72M | 129.41M | 99.86M | 112.39M | 100.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.14M | 91.72M | 129.41M | 99.86M | 112.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -244.45M | -162.52M | -169.42M | -49.76M | -238.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -243.54M | -129.23M | -164.13M | -48.24M | -232.58M |
| הוצאות הוניות | -906.00K | -33.29M | -5.28M | -1.52M | -6.15M |
הנתונים מוצגים בש"ח