ניתוח באמצעות AI של בוליגו (BLGO)
בוליגו (TASE:BLGO)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 639.00(▼17.11% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון נבלם בעיקר בשל תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים ב-12 החודשים האחרונים, דבר שסותר את הרווחיות המדווחת החזקה ויוצר חשש לגבי איכות הרווחים. גם התמונה הטכנית חלשה עד ניטרלית, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח ארוך יותר ועם MACD שלילי. התמחור מוסיף לחץ בשל מכפיל רווח גבוה, בעוד שתשואת הדיבידנד המתונה מספקת תמיכה מוגבלת בלבד.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות
ההתאוששות המשמעותית בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מצביעה על חידוש בפעילות העסקית ועל שיפור בביקוש ביחס לתקופה הקודמת. אם ההתאוששות תימשך, בסיס הכנסות רחב יותר עשוי לתמוך במינוף תפעולי, לחזק את הנוכחות בשוק ולספק יותר משאבים לצמיחה עתידית.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת בוליגו (BLGO)
- שווי שוק
- ₪363.39M
- תשואת דיבידנד
- 1.53%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.40K
- מכפיל רווח (P/E)
- 39.2
- בטא (שנתי)
- 0.79
- צמיחת הכנסות
- 31.80%
- צמיחת רווח למניה
- 47.84%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 36
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Real Estate - Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
בוליגו מתמקדת בהשקעות בנדלן החברה מנהלת מגוון פעילויות הכוללות רכישה פיתוח השבחה וניהול של נכסים איתי גורן אייל סלימק ואילן תמיר ייסדו את החברה ב 1 במאי 2012 והמשרד הראשי שלה ממוקם ברמת גן ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של בוליגו מציגים רווחיות מדווחת חזקה והתאוששות משמעותית בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הנתמכות על ידי מאזן הנשען במידה רבה על הון עצמי. הסיכון המרכזי הוא איכות תזרים המזומנים והעקביות שלו: ב-12 החודשים האחרונים נרשם מעבר לתזרים שלילי, לאחר כמה שנים של יצירת מזומנים חיובית, לצד עלייה במינוף ומגמת ירידה רב-שנתית בהכנסות לפני 12 החודשים האחרונים. בסך הכול: שיעורי רווחיות מדווחים אטרקטיביים, אך אי-הוודאות נותרת גבוהה עד שתזרים המזומנים יחזור להיות חיובי באופן מתמשך ומגמת ההכנסות תוכיח עמידות לאורך זמן.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
JCFN
MCLLBLGOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026