בוליגו (BLGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 82.91 | 9.18 | 11.23 | 11.32 | 10.81 |
| יחס מהיר | 82.91 | 9.18 | 11.23 | 11.32 | 10.81 |
| יחס מזומנים | 38.14 | 5.85 | 6.16 | 6.87 | 7.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.37 | 0.84 | 1.29 | 5.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.42 | 1.80 | 1.52 | 2.35 | 9.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.22M | 19.03M | 25.84M | 28.32M | 30.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.22 | 1.06 | 1.05 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 4.34 | 68.94 | 180.15 | 35.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.62 | 3.81 | 127.38 | 440.27 | 54.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.23 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.50 | -1.28 | -2.96 | -2.46 | -0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.33% | 47.22% | 100.00% | 105.98% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 70.31% | 254.13% | 31.09% | 36.07% | 64.74% |
| שיעור EBITDA | 73.89% | 261.35% | 32.98% | 36.78% | 65.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.48% | 201.35% | 37.93% | 54.63% | 72.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.36% | 201.35% | 30.80% | 35.94% | 64.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.99% | 169.06% | 18.34% | 21.52% | 46.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 35.99% | 169.06% | 18.34% | 21.52% | 46.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.07% | 83.96% | 59.56% | 59.87% | 72.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.86% | 100.00% | 81.19% | 65.79% | 89.16% |
| תשואה על הנכסים | 3.48% | 6.41% | 4.12% | 6.48% | 29.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.36% | 7.84% | 4.35% | 6.83% | 31.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.10% | 7.98% | 8.85% | 17.15% | 48.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.56% | 6.68% | 5.26% | 10.25% | 34.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.48% | 6.41% | 4.12% | 6.48% | 29.66% |
| תשואת רווחים | 2.53% | 3.08% | 2.66% | 3.81% | 14.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.96 | 0.78 | 2.27 | 6.62 | 11.86 |
| מחזור זכאים | 3.79 | 6.53 | 0 | -18.69 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.67 | 2.53 | 15.96 | 37.75 | 58.99 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.04 | 0.22 | 0.30 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | 0.11 | 0.56 | 0.70 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 282.66 | 410.05 | 161.05 | 74.67 | 30.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 379.06 | 465.92 | 161.05 | 55.14 | 30.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 96.40 | 55.88 | 0 | -19.53 | 0 |
| מחזור תפעולי | 379.06 | 465.92 | 161.05 | 55.14 | 30.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.99 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.41 | 3.28 | 1.47 | 828.63 | 7.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.97 | 94.33 | 17.62 | 828.63 | 414.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | 0.60 | 4.77 | 15.00 | 55.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.47 | 2.09 | 0.25 | 0.32 | 0.74 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.45% | 3.76% | 3.47% | 5.59% | 22.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.35 | 32.47 | 37.60 | 26.25 | 7.08 |
| מכפיל מכירות | 14.20 | 54.90 | 6.90 | 5.65 | 3.30 |
| מכפיל הון | 1.77 | 2.54 | 1.64 | 1.79 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.99 | 26.59 | 28.85 | 17.88 | 4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.20 | 26.31 | 27.21 | 17.85 | 4.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 0.37 | -1.05 | -0.34 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 2.54 | 1.64 | 1.79 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 19.72 | 19.73 | 17.94 | 12.90 | 4.17 |
| שווי חברה | 120.90M | 167.81M | 93.42M | 99.42M | 111.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.72 | 19.73 | 17.94 | 12.90 | 4.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.57 | 51.55 | 5.92 | 4.75 | 2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.74 | 24.97 | 24.76 | 15.02 | 3.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.98 | 24.71 | 23.35 | 15.00 | 3.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.19 | 1.25 | 1.19 | 1.19 | 1.10 |
| הון עצמי למניה | 1.19 | 1.25 | 1.19 | 1.19 | 1.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.16 | 0.40 | 0.40 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.06 | 0.28 | 0.38 | 0.74 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.35 |
| נטל מס | 0.70 | 0.84 | 0.60 | 0.60 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.79 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.56 | 1.00 | 0.17 | 0.08 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -1.31 | 1.23 | 1.38 | 1.47 | 1.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD