קשרי תעופה (AVIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.97 | 1.31 | 1.32 | 1.17 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.97 | 1.31 | 1.32 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.14 | 0.57 | 0.27 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.22 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.25 | 0.08 | 0.39 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.27 | 2.05 | 1.12 | 4.12 | 5.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.19M | -18.66M | 5.23M | 3.54M | -1.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.83 | 0.54 | 0.44 | 0.93 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 0.19 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.90 | 4.37 | 4.10 | 3.63 | 5.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.42 | 1.31 | 4.04 | 2.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.69 | 1.81 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.50 | 0.30 | 0.29 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.56 | 3.34 | 1.38 | 0.97 | 1.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.01 | 2.21 | -2.63 | 0.05 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.30% | 13.07% | 15.43% | 14.24% | 15.02% |
| שיעור EBIT | 1.84% | 2.19% | 3.07% | 5.23% | 5.95% |
| שיעור EBITDA | 2.60% | 2.71% | 3.35% | 5.39% | 6.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.35% | 2.19% | 3.07% | 5.23% | 5.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.62% | 3.14% | 2.99% | 5.15% | 4.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.77% | 2.08% | 1.89% | 2.69% | 2.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.22% | 2.51% | 2.40% | 4.03% | 3.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.33% | 66.29% | 63.16% | 52.14% | 63.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 194.48% | 143.06% | 97.39% | 98.48% | 77.99% |
| תשואה על הנכסים | 2.40% | 3.86% | 3.21% | 9.79% | 7.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.34% | 16.87% | 13.16% | 35.54% | 42.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.49% | 9.47% | 10.33% | 31.99% | 33.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.00% | 6.52% | 7.67% | 23.14% | 22.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.86% | 4.82% | 4.58% | 16.07% | 10.65% |
| תשואת רווחים | 7.61% | 10.97% | 7.70% | 27.72% | 29.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 8.72 | 8.78 | 43.92 | 10.42 |
| מחזור זכאים | 4.97 | 9.64 | 8.83 | 27.42 | 14.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.30 | 9.90 | 65.21 | 83.72 | 67.54 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.85 | 1.70 | 3.64 | 2.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | -32.71 | 41.62 | 13.31 | 28.62 | 47.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.42 | 3.97 | 0.26 | -5.00 | 3.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.80 | 41.85 | 41.57 | 8.31 | 35.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.13 |
| ימי אשראי מספקים | 73.38 | 37.88 | 41.31 | 13.31 | 24.86 |
| מחזור תפעולי | 117.80 | 41.85 | 41.57 | 8.31 | 27.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.35 | 2.24 | 0.42 | 1.28 | 2.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.76 | 0.38 | 1.24 | 2.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.12 | 1.48 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.34 | 0.89 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 1.03 | 9.08 | 2.50 | 41.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.21 | 1.52 | 9.08 | 29.92 | 41.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.75 | 0.31 | 1.32 | 1.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.74% | 13.71% | 8.55% | 43.41% | 88.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.12 | 9.12 | 12.92 | 3.61 | 3.34 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.19 | 0.25 | 0.10 | 0.10 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.54 | 1.71 | 1.28 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.77 | 7.29 | 11.70 | 2.30 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59 | 2.48 | 10.41 | 2.23 | 1.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.11 | -0.23 | -1.46 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.54 | 1.71 | 1.28 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 10.97 | 9.21 | 4.69 | 1.85 | 1.58 |
| שווי חברה | 58.11M | 56.05M | 21.56M | 22.45M | 20.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.96 | 9.21 | 4.69 | 1.85 | 1.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.25 | 0.16 | 0.10 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.75 | 9.59 | 7.50 | 2.37 | 1.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.61 | 3.26 | 6.67 | 2.29 | 1.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 1.44 | 1.21 | 1.07 | 0.46 |
| הון עצמי למניה | 3.32 | 3.62 | 2.57 | 2.23 | 1.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 26.69 | 29.33 | 17.92 | 29.45 | 27.50 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | 0.61 | 0.34 | 0.79 | 0.81 |
| נטל מס | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.52 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.43 | 0.97 | 0.98 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.87 | 3.68 | 1.25 | 1.62 | 3.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD