קשרי תעופה (AVIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.19M | 3.23M | 9.82M | 18.88M | 2.31M |
| רווח נקי | 4.67M | 2.59M | 6.06M | 6.23M | -1.90M |
| פחת והפחתות | 1.16M | 1.04M | 1.04M | 798.62K | 1.63M |
| מס הכנסה נדחה | 2.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.57M | -7.12M | 5.65M | 3.52M | 975.00K |
| יתרת לקוחות | -17.39M | -10.50M | 15.08M | -9.71M | -4.89M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 20.25M | 3.38M | -9.43M | 13.23M | 5.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.74M | 6.72M | -2.94M | 8.33M | 1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.86M | 5.05M | -7.78M | -711.00K | 299.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.49M | -356.00K | -328.00K | -455.00K | -206.00K |
| רכישות, נטו | -7.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.41M | -7.45M | -256.00K | 505.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.57M | 880.00K | -9.54M | -6.57M | -6.61M |
| פירעון חוב | 9.76M | 3.18M | -5.04M | -226.00K | -1.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.41M | 0 | -3.60M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.78M | -2.30M | -900.00K | -6.34M | -4.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.42M | 15.98M | 6.82M | 14.33M | 2.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.75M | 0 | 0 | 1.12M | -745.13K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.85M | 9.16M | -7.50M | 11.60M | -4.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.28M | 6.82M | 14.33M | 2.72M | 6.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.42M | 15.98M | 6.82M | 14.33M | 2.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.84M | 2.88M | 9.49M | 18.43M | 2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.19M | 3.23M | 9.82M | 18.88M | 2.31M |
| הוצאות הוניות | -11.34M | -356.00K | -328.00K | -455.00K | -206.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD