אבגול (AVGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.85 | 0.94 | 1.08 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.60 | 0.68 | 0.79 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.43 | 0.48 | 0.44 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -123.50M | -134.06M | -138.65M | -118.80M | -111.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.87 | 1.03 | 0.91 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.51 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.30 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.26 | 2.45 | 2.22 | 2.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.49 | 0.36 | 0.49 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.24 | 2.02 | 1.88 | 1.51 | 4.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.13 | 1.41 | 1.69 | 1.30 | 1.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 0.63 | 0.70 | 0.62 | 0.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.38 | 2.49 | 3.03 | 3.07 | 1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.70% | 12.36% | 13.82% | 14.26% | 18.00% |
| שיעור EBIT | 5.13% | 4.73% | 5.31% | 5.15% | 10.75% |
| שיעור EBITDA | 12.74% | 12.42% | 12.77% | 13.32% | 16.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.00% | 4.73% | 5.35% | 4.94% | 9.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.34% | 0.27% | 2.45% | 1.88% | 8.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.84% | -0.55% | -0.18% | 1.26% | 6.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.84% | -0.55% | -0.17% | 1.25% | 6.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 249.49% | -203.43% | -7.22% | 66.87% | 76.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6.75% | 5.75% | 45.84% | 37.98% | 88.93% |
| תשואה על הנכסים | -0.71% | -0.49% | -0.13% | 0.90% | 5.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.62% | -1.10% | -0.32% | 2.01% | 13.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.27% | 6.07% | 5.84% | 4.80% | 11.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.81% | -9.61% | -0.32% | 2.63% | 7.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.71% | -0.49% | -0.13% | 0.91% | 5.93% |
| תשואת רווחים | -3.96% | -1.81% | -0.54% | 2.89% | 17.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.91 | 12.36 | 9.29 | 9.46 | 8.94 |
| מחזור זכאים | 9.41 | 10.68 | 7.95 | 10.65 | 14.92 |
| מחזור מלאי | 7.73 | 9.85 | 7.84 | 8.11 | 11.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.23 | 1.24 | 1.09 | 1.04 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.88 | 0.75 | 0.72 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.88 | -26.29 | -233,351.33 | 19.74 | 11.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.90 | 32.43 | 39.95 | 49.31 | 47.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.47 | 29.54 | 39.29 | 38.58 | 40.81 |
| ימי מלאי | 47.22 | 37.06 | 46.55 | 45.00 | 31.20 |
| ימי אשראי מספקים | 38.79 | 34.17 | 45.89 | 34.27 | 24.46 |
| מחזור תפעולי | 71.69 | 66.60 | 85.83 | 83.59 | 72.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.09 | 0.16 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.30 | -0.09 | -0.09 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 1.42 | 0.92 | 0.92 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.22 | 1.42 | 0.92 | 0.92 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.98% | 9.07% | -3.16% | -2.07% | 14.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.94 | -55.17 | -186.10 | 34.61 | 5.79 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.31 | 0.33 | 0.43 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.61 | 0.60 | 0.70 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.25 | 11.03 | -31.66 | -48.23 | 7.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.44 | 3.28 | 2.71 | 4.44 | 3.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -0.21 | 1.60 | -0.40 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.61 | 0.60 | 0.70 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 4.05 | 4.96 | 5.61 | 6.34 | 3.94 |
| שווי חברה | 202.08M | 249.93M | 250.85M | 268.33M | 285.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.05 | 4.96 | 5.61 | 6.34 | 3.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.62 | 0.72 | 0.84 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.20 | 22.14 | -68.84 | -93.66 | 12.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.36 | 6.59 | 5.90 | 8.62 | 5.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | 0.68 | 0.64 | 0.65 | 0.70 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.65 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.49 | 3.02 | 1.07 | 0.33 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1.32 | 1.37 | 1.18 | 1.04 | 1.44 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.09 |
| נטל מס | 2.49 | -2.03 | -0.07 | 0.67 | 0.76 |
| נטל ריבית | -0.07 | 0.06 | 0.46 | 0.36 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.35 | -16.87 | -69.69 | 7.80 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-USD