אבגול (AVGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.93M | 42.51M | 31.14M | 50.70M | 25.70M |
| רווח נקי | -2.25M | -610.00K | 3.99M | 27.54M | 8.18M |
| פחת והפחתות | 31.20M | 26.14M | 25.98M | 26.52M | 26.50M |
| מס הכנסה נדחה | -942.83K | 0 | 0 | 0 | -1.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00K |
| שינוי בהון החוזר | 2.96M | 13.46M | 2.98M | -1.49M | -9.89M |
| יתרת לקוחות | 7.03M | -1.56M | 11.27M | -2.51M | -13.89M |
| מלאי | 4.29M | -5.61M | -5.33M | 13.73M | -1.71M |
| יתרת ספקים | -5.86M | 0 | 0 | 2.51M | 13.89M |
| הון חוזר אחר | -2.50M | 20.63M | -2.96M | -15.22M | -8.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.97M | 3.52M | -1.82M | -1.87M | 2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.38M | -45.89M | -33.42M | -29.92M | -43.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.98M | -44.82M | -31.69M | -28.24M | -43.52M |
| רכישות, נטו | 22.73K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -289.00K | -165.00K | -100.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 578.04K | -1.07M | -1.44M | -1.52M | 477.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.16M | 16.10M | -8.05M | -24.10M | 7.60M |
| פירעון חוב | -28.09M | 16.79M | -6.78M | -45.65M | -905.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.94M | -691.00K | -1.27M | 21.55M | 8.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.18M | 60.89M | 49.80M | 61.51M | 65.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.84M | -1.63M | -1.38M | -1.11M | 326.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -18.45M | 11.09M | -11.71M | -4.43M | -9.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.63M | 49.80M | 61.51M | 65.94M | 75.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.18M | 60.89M | 49.80M | 61.51M | 65.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.29M | -3.64M | -2.87M | 22.47M | -17.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.93M | 42.51M | 31.14M | 50.70M | 25.70M |
| הוצאות הוניות | -26.64M | -46.15M | -34.00M | -28.24M | -43.52M |
הנתונים מוצגים ב-USD