אב-גד (AVGD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.04M | -28.25M | -6.89B | 30.47M | -30.30M |
| רווח נקי | -11.17M | -2.33M | -641.00M | 897.00K | -4.26M |
| פחת והפחתות | 789.00K | 442.00K | 344.00K | 249.00K | 173.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.50M | 985.00K | -1.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -185.53M | -27.92M | -5.91B | 26.10M | -23.67M |
| יתרת לקוחות | -67.59M | -15.62M | -1.05B | -309.00K | 2.26M |
| מלאי | -105.11M | -9.38M | -2.37B | 24.68M | -38.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 4.94M | 1.59M | 5.34M |
| הון חוזר אחר | -12.83M | -2.92M | -2.50B | 140.00K | 7.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.13M | 1.56M | -339.55M | -22.24M | 28.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.08M | -52.83M | 2.56B | -20.00M | -2.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.29M | -2.06M | -3.50M | -20.53M | -1.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.36M | -50.76M | 2.56B | 534.00K | -919.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 194.08M | 79.87M | 2.33B | 15.35M | 74.50M |
| פירעון חוב | 160.65M | 65.86M | 3.00B | -2.17M | 44.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.72M | 0 | 0 | 17.53M | 29.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 29.70M | 14.02M | -664.50M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.09M | 9.96M | 1.12B | 79.14M | 50.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -10.21M | 3.28M | -6.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.12M | -1.21M | -2.00B | 29.11M | 35.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.96M | 11.17M | 3.12B | 50.03M | 14.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.09M | 9.96M | 1.12B | 79.14M | 50.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -207.32M | -30.31M | -6.90B | 9.94M | -31.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.04M | -28.25M | -6.89B | 30.47M | -30.30M |
| הוצאות הוניות | -10.29M | -2.06M | -3.50M | -20.53M | -1.53M |
הנתונים מוצגים בש"ח