אספן גרופ (ASGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 0.97 | 0.71 | 0.59 | 1.06 |
| יחס מהיר | 1.54 | 0.97 | 0.71 | 0.59 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.31 | 0.21 | 0.42 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.02 | -0.04 | -0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.13B | -2.13B | -2.10B | -3.31B | -2.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.63 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.28 | 4.06 | 4.25 | 4.60 | 4.01 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.22 | 6.05 | 6.16 | 7.31 | 6.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.31 | 0.05 | 0.00 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.92 | 1.16 | 0.27 | -0.35 | 2.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.18 | 4.86 | 5.61 | 7.88 | 6.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.54 | 40.76 | 40.07 | 54.95 | 51.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.57 | 9.43 | 71.67 | -189.09 | 8.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.59% | 70.55% | 74.43% | 78.58% | 58.60% |
| שיעור EBIT | 150.26% | 114.81% | 12.68% | -8.82% | 110.95% |
| שיעור EBITDA | 150.87% | 115.49% | 14.96% | -6.37% | 113.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.50% | 54.09% | 12.39% | -12.72% | 110.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 90.03% | 68.28% | -32.70% | -59.07% | 65.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 51.69% | 25.19% | -48.35% | -28.92% | 12.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 73.24% | 49.49% | -30.47% | -51.96% | 45.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.42% | 36.89% | 147.86% | 48.96% | 19.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.29% | 126.22% | -263.91% | 464.49% | 59.13% |
| תשואה על הנכסים | 2.91% | 1.44% | -2.93% | -1.38% | 0.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.14% | 8.74% | -18.05% | -10.09% | 4.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.16% | 3.66% | 0.93% | -0.70% | 6.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.32% | 2.25% | 0.72% | -0.55% | 4.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.91% | 1.44% | -2.93% | -1.38% | 0.66% |
| תשואת רווחים | 27.40% | 10.94% | -24.21% | -17.53% | 7.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.96 | 3.54 | 6.64 | 4.63 | 13.36 |
| מחזור זכאים | 4.97 | 2.58 | 5.21 | 3.25 | 7.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.52 | 41.80 | 53.23 | 0.05 | 0.41 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.27 | -1.98 | -0.91 | -2.15 | 2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.81 | -38.27 | -15.08 | -33.54 | -21.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.20 | 103.11 | 54.99 | 78.77 | 27.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 73.39 | 141.38 | 70.07 | 112.31 | 49.01 |
| מחזור תפעולי | 123.20 | 103.11 | 54.99 | 78.77 | 27.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.46 | 0.92 | 0.79 | 0.73 | 1.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | 0.87 | -0.30 | -0.45 | 0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.05 | 1.09 | 1.18 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | -0.39 | -0.62 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 2.64 | 0.53 | 0.46 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.88 | 18.32 | 0.72 | 0.62 | 1.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.27 | 0.23 | 0.18 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.23% | 11.26% | -4.49% | -6.78% | 7.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.66 | 9.17 | -4.13 | -5.70 | 13.22 |
| מכפיל מכירות | 1.89 | 2.30 | 2.00 | 1.65 | 1.65 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.80 | 0.75 | 0.58 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.82 | 8.88 | -22.26 | -14.75 | 13.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.46 | 8.39 | 8.59 | 9.22 | 4.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.06 | -0.10 | 0.02 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.80 | 0.75 | 0.58 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 8.82 | 11.42 | 85.02 | -215.00 | 10.11 |
| שווי חברה | 2.74B | 2.79B | 2.72B | 3.45B | 3.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.82 | 11.42 | 85.02 | -215.00 | 10.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.31 | 13.19 | 12.72 | 13.69 | 11.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 97.49 | 50.89 | -141.73 | -122.37 | 96.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.92 | 48.12 | 54.67 | 76.48 | 32.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.18 | 15.97 | 14.87 | 25.11 | 25.49 |
| הון עצמי למניה | 9.29 | 9.65 | 9.07 | 11.63 | 12.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.28 | 0.07 | 0.12 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3.26 | 3.35 | 3.38 | 4.06 | 4.45 |
| רווח נקי למניה | 1.68 | 0.84 | -1.64 | -1.17 | 0.56 |
| נטל מס | 0.57 | 0.37 | 1.48 | 0.49 | 0.19 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.59 | -2.58 | 6.70 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 1.09 | -0.33 | -0.34 | 0.78 |
הנתונים מוצגים בש"ח