אספן גרופ (ASGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.95M | 49.71M | 45.05M | 100.77M | 11.48M |
| רווח נקי | 53.22M | -149.32M | -130.80M | 129.81M | 174.49M |
| פחת והפחתות | 1.44M | 4.87M | 6.17M | 6.28M | 4.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -166.84M | -208.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.28M | 1.43M | 7.76M | 9.24M | 23.00K |
| שינוי בהון החוזר | 10.94M | 22.58M | 7.30M | 44.98M | 994.00K |
| יתרת לקוחות | -12.96M | 7.75M | 121.00K | -1.22M | -2.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 46.29M | -4.35M |
| יתרת ספקים | 23.96M | 0 | 0 | 1.22M | 2.06M |
| הון חוזר אחר | -55.00K | 14.83M | 7.18M | -1.31M | 5.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.94M | 170.15M | 154.62M | 77.30M | 40.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.54M | -426.44M | -75.34M | -583.11M | -362.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.16M | -68.89M | -73.20M | -67.25M | -48.07M |
| רכישות, נטו | -12.13M | -73.81M | -5.34M | -5.45M | -171.89M |
| רכישת השקעות | -194.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 247.22M | -283.74M | -2.14M | -515.86M | -142.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.29M | 240.33M | -83.35M | 589.69M | 295.87M |
| פירעון חוב | -51.10M | 268.96M | 100.52M | 609.96M | 315.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.90M | 0 | 2.98M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -187.00K | 0 | -16.26M | 0 | -2.03M |
| דיבידנדים ששולמו | -18.75M | -25.00M | -25.00M | -23.25M | -17.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -250.00K | -12.53M | -142.78M | -5.45M | -1.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.09M | 142.37M | 286.02M | 388.83M | 276.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.96M | -7.25M | 10.84M | 10.57M | -14.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 17.24M | -143.65M | -102.81M | 112.47M | -69.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 155.85M | 286.02M | 388.83M | 276.36M | 345.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.09M | 142.37M | 286.02M | 388.83M | 276.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.79M | -19.18M | -28.15M | 33.52M | -36.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.95M | 49.71M | 45.05M | 100.77M | 11.48M |
| הוצאות הוניות | -3.16M | -68.89M | -73.20M | -67.25M | -48.07M |
הנתונים מוצגים בש"ח